Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку (05/09)

Татьяна Норкина, аналитик FBS
Daily. Валютная пара продолжает восстанавливаться. За прошедшую неделю быкам удалось пробить сопротивление фигуры 104.00 и ускорить темпы покупок. Это привело к обновлению годовых экстремумов. Новый максимум зафиксирован на уровне 105.70. В то же время, следует отметить серьезную перекупленность пары, что не может не вызвать беспокойство быков в ближайшее время.


График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках также наблюдается перекупленность и характер восстановления последних дней указывает на явные противоречия в стане быков. Формирование свечных моделей разворотного типа также будет способствовать торможению роста и, возможно, к последующему снижению курса валютной пары в область поддержки облака Ишимоку.


График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

После обвального четверга пара консолидируется на своих минимумах, чуть выше отметки 1.2920. Пятничные торги показали слабость быков и что давление на европейскую валюту в ближайшее время может быть сохранено.
Индикатор Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках курс валютной пары упал под важную поддержку 1.2980. При этом линии Тенкан и Киджун начали формирование мертвого креста. Облако осталось медвежьим.
На часовом графике ситуация аналогичная: сегодня утром сформировался мертвый крест в непосредственной близости от нижней границы медвежьего облака.
Технические уровни: поддержка – 1.2920, 1.2830; сопротивление –1.2960, 1.3030.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.2940; SL — 1.2960; TP1 — 1.2830.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/CHF

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Восстановление пары идет полным ходом. В ходе вчерашних торгов валютная пара преодолела сопротивление 0.9330, обновив, таким образом, максимумы. Новый экстремум был сформирован сегодня утром, в области 0.9380.
Индикатор Ишимоку. Но следует отметить, что на четырехчасовках здесь сформирован очень важный уровень, который может остановить победное шествие быков. В диапазоне 0.9380-0.9400 имеется сильное сопротивление, способное ввести рынок в коррекционную фазу. Поэтому покупки сейчас будут довольно рискованными.
На часовках же ситуация тоже бычья, но расположение линии Чинкоу скорее всего заставит краткосрочных игроков отказаться от длинных позиций.

Технические уровни: поддержка – 0.9335/45; сопротивление – 0.9380, 0.9400.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 0.9335; SL — 0.9315; TP1 — 0.9380; TP2 — 0.9400.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 10 сентября

С чем связана ажиотажная скупка американской валюты, которую мы наблюдаем на этой неделе? Инвесторы посмотрели на ОЧЕНЬ слабую августовскую цифру по NFP и уверенно приняли ее за исключение из общего позитивного тренда. Вовремя подоспел и отчет от ФРБ Сан-Франциско, согласно которому члены ФРС готовятся повысить ставку куда быстрее, чем ждут на рынках (получается, уже в I полугодии 2015 г.). Общая картина по доллару сейчас действительно выглядит очень позитивно. При этом мы не исключаем небольшой коррекции: лонги по доллару еще на прошлой неделе находились на опасных максимумах.

EUR/USD продолжила движение вниз, во вторник опустившись к позорному 14-месячному минимуму в $1.2850. Валюта, очевидно, перепродана, но пока ничто не может остановить "сброс" евро после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Подбавить масла в огонь могут данные по промышленному производству во Франции, которые выйдут в среду. Мы держим шорт по евро с начальной целью на $1.2750, отсюда возможна некоторая коррекция наверх. Основное сопротивление сейчас лежит на отметке $1.3000.

GBP/USD обвалилась к 9-месячному минимуму на ожиданиях шотландского референдума. Фунт, однако, встретил некоторую поддержку на $1.6060, так как глава Банка Англии Карни сообщил о возможном повышении ставок весной 2015 г. В среду будем следить за слушаниями по инфляции. Несмотря на новости от Центробанка, на первом плане сейчас ожидания голосования в Шотландии. Маловероятно, что страна действительно захочет и сможет отделиться, однако на фоне общей нервозности рынка фунт в скором времени должен упасть к $1.6000. Отсюда вероятно некоторое восстановление. Сопротивление расположено на отметках $1.6150 и $1.6300. Для подъема выше $1.6300 рынку необходима реальная смена фундаментальных ожиданий.

USD/JPY подлетела к 200-месячной MA на 106.50, обновив 5-летний максимум. От этого уровня ожидается коррекция к поддержке 105.70. Сейчас цена в 110 иен за доллар выглядит весьма и весьма реалистично.
Удачного дня!



Ключевые релизы во вторник:
AUD: Индекс потребительского доверия от Westpac
EUR: Промышленное производство во Франции
CNY: Новые займы
GBP: Слушания отчета по инфляции

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Доллар по-прежнему продолжает усиливать свои позиции по отношению к японской йене. Вчера быки восстановили курс валютной пары к отметке 106.85, но останавливаться на этом не собираются. Сегодняшние торги также начались с роста и обновления максимумов до отметки 107.05.
Индикатор Ишимоку. Бычьи настроения видны на обоих таймфреймах: все линии индикатор направлены вверх при активных золотых крестах и бычьих облаках.
Вероятность дальнейшего роста курса валютной пары сейчас довольно высока, но выше, в области 107.25 быков ждет сопротивление. К тому же, расположение линии Чинкоу в зоне перекупленности может сказаться на объемах покупок. А это означает, что после тестирования 107.25 на рынке может начаться консолидация или коррекция в район 106.30.
Технические уровни: поддержка – 106.30, 106.50, 106.70; сопротивление – 107.00, 107.25.
Торговые рекомендации:
Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.25.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 12 сентября

Торговые идеи
Евро консолидируется выше минимума вторника на 1.2850 – медведям нужен отдых после бешеной распродажи на прошлой неделе. В четверг EUR/USD подпрыгнула на слишком высоком количестве обращений за пособиями по безработице в США. Тем не менее, взобраться выше 1.2960 у покупателей пока не получилось. Фиксация выше области сопротивления 1.2960/80 могла бы подтвердить перевернутую фигуру «голова и плечи» и открыть путь к 1.3000, 1.3050, а может быть даже к 1.3150. Предлагаем продавать пару на подъемах, наша цель на 1.2750 сохраняется. В четверг вечером Драги выступит с речью в Милане, особенных изменений в тоне не ожидается. В пятницу выйдут данные по промышленному производству в еврозоне (прогноз позитивный, могут поддержать евро).
Кабель, как мы и прогнозировали, продолжает коррекцию наверх от 9-месячного минимума на 1.6060. В четверг GBP/USD добралась до 1.6270, частично закрыв гэп. Паника, связанная с референдумом о независимости Шотландии 18 сентября, немного утихла: последние опросы показывают лидерство противников отделения. Наша стратегия – продажа фунта от сопротивления 1.6300 с целью на 1.6000.
Пара USD/JPY попала под давление продавцов после теста нового максимума на 107.15. Пара очень сильно перекуплена, поэтому готовимся к коррекции в область 105.70/00. Слабые данные по американским розничным продажам могли бы стать хорошим поводом для коррекционных продаж доллара. Готовимся покупать пару на просадке.
“You’re just too good to be true”… Пара AUD/USD подскочила к 0.9210 на шокирующей статистике по австралийскому рынку труда, но быстро вернулась под крыло продавцов. Инвесторы просто не поверили в такие хорошие данные и подозревают ошибку (рост занятости +121 тыс. против 15 тыс. прогнозных). Австралиец тестирует поддержку 0.9100. Следующие важные уровни внизу - 0.9050, 0.9000 и 0.8970.



JPY: Выступает глава Банка Японии Курода
EUR: Промышленное производство, Заседание Еврогруппы
USD: Розничные продажи, Цены на импорт, Индекс потребительских настроений от UoM

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается формирование нисходящего двойного зигзага [E], который является заключительной частью сходящегося горизонтального треугольника B.



Daily. Основной вариант разметки представлен на рисунке. Предположительно формирование первого нисходящего зигзага (w) уже завершено. В ближайшие недели ожидается развитие коррекционной волны связки (x). Продолжение снижения – альтернативный сценарий развития ситуации.



H4. На графике мы видим два варианта развития событий на этой неделе. Согласно основному сценарию мы увидим рост цены или горизонтальное движение с восходящим уклоном, а по альтернативе, рынок двинется к уровню предыдущего минимума и обновит его. Посмотрим, как будут развиваться события в этой ситуации.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Быки по паре USD/JPY решили отдохнуть после достижения ценами девятилетних максимумов. После двухдневной атаки на важный уровень 107.25, курс пары снизился к локальной поддержке 106.90. Но, при этом, покупатели не торопятся покидать рынок.
Индикатор Ишимоку. Бычий настрой индикатора Ишимоку подтверждает это. Действительно, на четырехчасовках облако продолжает расширяться вверх при активном золотом кресте, образованном линиями Тенкан-сен и Киджун-сен. Сужение диапазона канала Тенкан-Киджун связано только с пробоем поддержки Тенкан-сен. Очевидно, что должен последовать отскок от второй поддержки – линии Киджун-сен.
На часовом графике облако тоже имеет бычий характер. И, несмотря на сформировавшийся мертвый крест, сил у быков достаточно для того, чтобы пройти сопротивление 107.25. Если данный уровень устоит и сегодня, то можно ожидать коррекцию в область 106.65.
Технические уровни: поддержка – 106.90, 106.65; сопротивление – 107.25.
Торговые рекомендации:
1. Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.50.
2. Sell —107.25; SL — 107.45; TP1 — 106.65.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 17 сентября

Торговые идеи

Торговля в среду будет волатильной – вечером состоится заседание ФРС. Пока валютные пары замерли в ожидании этого события. Есть риск ослабления доллара, если Федрезерв не отправит рынкам ястребиного послания.
Пара EUR/USD консолидируется в ожидании важных событий этой недели (завтрашнего заседания ФРС и TLTRO от ЕЦБ в четверг). Облако Ишимоку на H4 продолжает оказывать сопротивление. Торговый диапазон пары становится все более узким. У нас стоит ордер sell stop на $1.2900 с целью $1.2810. Если заседание ФРС приведет к сжатию коротких позиций по паре, активируется наш buy stop на $1.3020 с целью $1.3100. Помните, что торговля на новостях – рисковое дело.
Пару GBP/USD ждет насыщенный торговый день. Согласно прогнозам, безработица в Великобритании снизилась, а индекс средней заработной платы подрос, однако снижение количество заявок на пособия по безработице, похоже, немного заседлилось. Не пропустите протоколы заседания Банка Англии – ястребиный тон окажет фунту временную поддержку накануне референдума в Шотландии в четверг. Пробой сопротивления $1.6300 приведет к тестированию сопротивления $1.6450.
По паре AUD/USD мы предлагаем длинную позицию от $0.9070 до $0.9110. Если австралиец не сумеет преодолеет уровень $0.9070, будем продавать с целями на $0.9000.
Пара USD/CHF остается уязвимой с потенциалом снижения к $0.9260. Пара USD/JPY может скорректироваться к 106.00.



Ключевые события среды
GBP: Уровень безработицы, Протоколы заседания MPC (12:30 МСК)
EUR: Окончательный CPI (13:00 МСК)
USD: Базовый CPI (16:30 МСК), Заседание и экономические прогнозы ФРС (22:00 МСК), Пресс-конференция ФРС (22:30 GMT)
NZD: ВВП (02:45 МСК)


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара стремится к новым вершинам после затяжного боковика. По итогам вчерашних торгов курс пары прибавил более фигуры, но рост продолжается и сегодня: быки восстановили цены к отметке 108.80 и, скорее всего, будут тестировать 109.00.
Индикатор Ишимоку. Однако данный уровень – 109.00 – является весьма мощным сопротивлением на четырехчасовом таймфрейме.
Учитывая перекупленность пары на обоих таймфреймах, можно предположить, что от 109.00 произойдет отскок вниз. Но продавать пару при таких условиях было бы весьма рискованно, так как следует понимать, что индикатор Ишимоку настроен довольно оптимистично. Позитивные облака при растущих линиях Тенкан и Киджун могут укрепить силы быков и заставить их пробить сопротивление фигуры.
Технические уровни: поддержка – 108.35, 107.90; сопротивление – 109.00.
Торговые рекомендации:
1. Sell —109.00; SL — 109.20; TP1 — 108.35.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka