Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 19 сентября

Прошли только сутки после решения FOMC, а ситуация сильно изменилась. Доллар даже смог укрепиться против фунта и восстановить все потери против иены. В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки в области 1,3525, а GBP/USD – вблизи 1,6040.

EUR/USD дождалась своего звездного часа, благодаря неожиданному бездействию ФРС в отношении монетарной политики. Мало того, что долгожданного сворачивания QE3 так и не произошло, так к тому же прогнозы по темпам роста были значительно пересмотрены на понижение. Бернанке во время своей пресс-конференции, к тому же, дал понять, что вплоть до 2014 года ничего ждать не стоит, а в 7%-ном уровне безработицы «нет никакой магии». Все это в совокупности помогло паре продолжить рост даже после вчерашних резких прорывов: от уровня открытия 1,3519 пара достигла локального максимума 1,3568, завершив торги вблизи 1,3525.

Что касается GBP/USD, здесь ситуация осложнилась публикацией отчета по розничным продажам Великобритании. После недавнего резкого укрепления показателя мы увидели коррекционный откат, причем падение оказалось значительнее, чем мы ожидали: -0,9% м/м против прогноза +0,4%, и 2,1% г/г против прогноза 3,3%. В результате, от максимума дня 1,6149 пара откатилась вниз, пробив ближайшую поддержку 1,6080 и завершив торговые сутки в районе 1,6040.

USD/JPY поддержало сразу несколько факторов: и рост индекса Nikkei, и комментарии о дополнительном стимулировании экономики Японии, и возросший спрос на более рискованные активы (в паре с долларом, иена считается более безопасной), и сильные данные из США. В итоге, пара от уровня открытия 97,91 доросла до максимума 99,62 и завершила торговые сутки в районе 99,50.


Прогноз на пятницу, 20 сентября 2013 года

Пятница станет, пожалуй, самым скучным днем текущей недели, так как все самое интересное и важное мы пережили, проанализировали и среагировали. Впереди большое количество отчетов второстепенной и третьестепенно значимости, и единственное, что действительно может двинуть валюты – это ожидание выборов в Германии, который пройдут в ближайшие выходные. Тот факт, что консерваторы Меркель победят, ни у кого не вызывает сомнения, однако все дело в способности создать коалицию. Ранее консерваторы и свободные демократы прекрасно сотрудничали без оглядок на оппозицию, однако левоцентристы социал-демократы могут в этот раз получить гораздо больше поддержки, что заставит Ангелу идти на более масштабные «союзы». Если повторится ситуация 2005-2009 годов, возможности спасения «утопающих» еврозоны будут ограничены, а это потенциально будет давить на евро.

Касательно EUR/USD, вся эта ситуация может ограничивать дальнейший рост пары, хотя предпосылки для достижения в пятницу 1,3380 имеются. Вчера Берлускони заявил, что его партия будет и далее поддерживать текущего премьера Италии, невзирая на угрозу выхода Сильвио из парламента. Если к этой хорошей новости прибавится и позитивный отчет по потребительскому доверию в еврозоне (на фоне слабоватых показателей из США), это может вполне поддержать укрепление пары к ближайшему сопротивлению.

GBP/USD находится в режиме коррекции вниз – слишком подкосили его слабые данные по розничным продажам. Однако мы не теряем надежды увидеть откат при достижении ближайшего уровня поддержки на 1,6010. Публикуемые сегодня данные по госфинансам вряд ли привлекут интерес инвесторов, скорее потоками будет управлять фиксация прибыли перед выходными.

USD/JPY находится на подъеме, и последние американские данные только поддерживают движение вверх. Интерес рынка к более рискованным активам может и дальше подогревать спрос на пару. К тому же, стоит учесть, что теперь, после отказа FOMC сократить объемы стимулирования экономики, Банку Японии придется попотеть, чтобы ослабить иену, и сделать он это может лишь дополнительным стимулированием. После пробоя 99,50 следующей целью станет 99,85.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 16 по 20 сентября

Американский доллар попал под серьезное давление в период с 16 по 20 сентября по мере того как Лоуренс Саммерс снял свою кандидатуры с гонки за должность главы ФРС в пользу Джаннет Йелен, а Комитет по открытым рынкам ФРС США неожиданно для многих оставил без изменений программу количественного смягчения. Джаннет Йелен является сторонником постепенного сокращения пакета монетарных стимулов и считает целесообразным поддерживать низкую учетную ставку продолжительный период времени после окончания QE3. Одновременно сокращение программы количественного смягчения теперь ожидается в лучшем случае в декабре. Соответственно, участники валютного рынка теперь закладывают в цены значительный рост неопределенности относительно денежно-кредитной политики ФРС. Индекс доллара USDX в течение недели утратил 1,3% и обновил годовые минимумы.

Единая европейская валюта в полной мере воспользовалась ослаблением доллара и попробовала на прочность сопротивление 1,3570. Важных макроэкономических релизов в это период опубликовано не было, и динамика пары EUR/USD в основном определялась новостным фоном вокруг основной резервной валюты мира. Во второй половине дня в пятницу 18 сентября она котировалась на уровне 1,3525, что на 1,7% ниже закрытия предыдущей недели.

Британский фунт в очередной раз упрочил свои позиции после того как протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике зафиксировали полное единомыслие его членов относительно ненужности расширения программы количественного смягчения. Пара GBP/USD коснулась годовых максимумов в области 1,6162, прежде чем отправилась на коррекцию в район 1,6006, где и заканчивала неделю, прибавив по ее итогам 1,0%.

Протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии не изменили перспектив «ауси» и динамика пары AUD/USD в основном определялась поведением доллара вдоль всего рынка. По итогам заседания ФРС США она двинулась вверх и достигла сопротивления 0,9505, после чего также двинулась вниз в область 0,9428, где и котировалась в пятницу вечером.

Японская иена предпринимала попытку усилиться против доллара после решения ФРС, но на более низких уровнях на рынок стали активно выходить продавцы японской валюты. Несмотря на то, что сроки начала сокращения программы количественного смягчения в США теперь выглядят неопределенными, намерение Банка Японии удвоить денежную базу в последующие два года перевешивает весь негатив против доллара. Соответственно, по итогам недели пара USD/JPY котировалась практически на уровне закрытия предыдущей.


Прогноз на неделю, 23 – 27 сентября

На грядущую неделю не запланировано выхода важных макроэкономических релизов, способных существенно изменить позиции доллара. Основным отчетом станут данные по заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы в среду 25 сентября в 12.30 GMT. Американская валюта имеет все шансы продолжить чувствовать себя очень неуютно вдоль всего рынка. Решение ФРС отложить сокращение программы количественного смягчения пошло вразрез с ожиданиями участников и им потребуется некоторое время, для того чтобы найти поводы для укрепления доллара. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам состоится 29-30 октября, а до него будет опубликован лишь один релиз по рынку труда. Соответственно макроэкономическая картина вряд ли претерпит существенные изменения. Несколько более реалистичным выглядит возможность оглашение начала сокращения объемов покупок в декабре, но это будет также зависеть и от качества поступающей макроэкономической статики. Доллар продолжит сохранять высокую чувствительность к ключевым экономическим индикаторам.

В воскресение 22 сентября в Германии состоятся выборы нового канцлера. Ангела Меркель является фаворитом гонки, но сюрпризы на этом политическом фронте могут оказать серьезное влияние на динамику пары EUR/USD. Соответственно присутствуют риски значительного «гэпа» на открытии торгов в понедельник 23 сентября. Мы рекомендуем закрыть все свои позиции в пятницу вечером.

Основными макроэкономическими релизами станут предварительные данные по индексам PMI за сентябрь и состоянию делового климата в Германии от центра экономических исследований Ifo. Значения индексов PMI по Франции и Германии будут опубликованы в понедельник 23 сентября в 07.00 GMT и 07.30 GMT, а индекса делового климата во вторник в 08.00 GMT. Динамика экономических индикаторов в ведущих экономиках еврозоны в последнее время улучшается, а потому можно ожидать дополнительного позитива для евро.

С точки зрения технического анализа целью текущего восходящего тренда в паре EUR/USD является отметка 1,37. Однако для продолжения движения вверх важно удерживать поддержку 1,34.

Участники торгов по британскому фунту наконец-то могут взять паузу. В экономическом календаре на грядущую неделю не запланировано важных событий, способных существенно повлиять на перспективы стерлинга. Британская валюта по-прежнему будет выглядеть привлекательно. Тем не менее, она уже несколько перекуплена и может нуждаться в коррекции. Ближайшим значимым уровнем поддержки является отметка 1,5970. В случае если котировки двинутся вверх после того как попробуют ее на прочность, то могут коснуться 1,6170 еще раз.

В отсутствие важных новостей динамика пары AUD/USD во многом будет определяться поведением доллара, а вот USD/JPY имеет все шансы продолжить движение вверх. Японская валюта не нашла в себе сил укрепиться против доллара даже после решения ФРС и может предпринять еще одну попытку преодолеть отметку 100,50. В понедельник 23 сентября в Японии выходной банковский день.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 23 сентября

Снова открытие торговой недели показало гэп на финансовых рынках. В этот раз причиной стали события в еврозоне: 22 сентября в Германии проходили парламентские выборы. Учитывая тот факт, что результат по кандидатуре канцлера Германии был большей частью ожидаемым, гэпы на рынках по основным валютным парам можно назвать спекулятивными и в течение дня почти все они были закрыты.

Хотя, для европейской валюты на этом положительные новости и заканчивались. Уже в 7:00 по GMT страны еврозоны начали публиковать данные, оказывающие давление на евро. Основной негатив исходил со стороны производственного сектора. Во Франции предварительная оценка индекса PMI за сентябрь снизилась до 49,5 против ожидаемого роста до 50,1. В Германии тот же индекс оказался на уровне 51,3 против прогноза 52,2. В целом по еврозоне предварительная сентябрьская оценка достигла уровня 51,1 (прогноз 51,7). В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки снижением на 0,22% по цене 1,3491.

Для GBP/USD открытие недели стало положительным на фоне утренней публикации от Citigroup о повышении прогнозов по темпам роста ВВП Великобритании. Так, на 2013 г они улучшили прогноз до 1,4% с 1,1%, на 2014 г до 3,0% с 2,1%, на 2015 г до 3,1% с 2,7%. За торговые сутки GBP/USD укрепилась на 0,23%, повысившись до уровня 1,6042.

Против японской йены доллар сегодня также дешевел, однако большей частью снижение пары было спекулятивным. Одной из причин стало то, что в первый торговый день Япония отмечала осеннее равноденствие, из-за чего финансовые рынки были закрыты. Поддержку йене с начала торгов оказали данные из КНР. Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в сентябре достиг уровня 51,2 против окончательного значения 50,1 в августе. По итогам дня валютная пара USD/JPY потеряла 0,82% и цена закрытия составила 98,82.


Прогноз на вторник, 24 сентября 2013 года

Американская валюта сегодня может попасть под давление на фоне вчерашних официальных заявлений представителей властей США о сворачивании QE3 в октябре. Так, президент ФРС-Нью-Йорк Дадли заявил о слабости экономики, на фоне чего сворачивание стимулирования выглядит маловероятным. В подтверждение ему позже высказался Локхарт: «Сложно представить достижение условий для сворачивания стимулирования в октябре». Хотя, в тоже время, президент ФРС Далласа Фишер осознает, что отсрочка сворачивания может снизить доверие к ФРС и заявил, что вопрос по QE3 остается открытым, и исход будет зависеть от поступающих фактических данных.

Однако, кроме вчерашних изречений на рынки сегодня будет оказывать влияние еще и макроэкономическая статистика, которой стоит уделить особое внимание.

Для валютной пары EUR/USD на сегодня стоит выделить публикацию изменения немецких индикаторов от института IFO за сентябрь. Порция этих новостей выйдет в 8:00 GMT. Предварительные положительные оценки могут оказывать поддержку евро уже на азиатской сессии, и по факту, если все три индикатора оправдают ожидания, рост пары EUR/USD нацелится на сопротивление 1,3550. Однако, если по факту динамика показателей будет хуже прогнозных значений – после публикации данных евро может пойти вниз. Поддержкой, в случае негативного сценария, на сегодня выступает уровень 1,3450.

Для валютной пары GBP/USD пока что не ожидается огорчающих динамику роста данных. Во-первых, поддержку продолжит оказывать вчерашнее заявление представителя ЦБ Англии Броадбента о том, что безработица может достичь целевого уровня быстрее, чем прогнозировалось. Во-вторых, на 8:30 GMT запланирована публикация изменения объёма выданных ипотечных кредитов от ВВА за август. Ожидается рост показателя на 4,7% до 38950 тыс. Положительные ожидания, как правило, сказываются ростом пары до публикации события, однако, даже если по факту данные выйдут хуже прогноза, это вряд ли окажет значительное давление на пару. Пока что основной преградой роста выступает двухдневный максимум 1,6065. При пробое данного уровня сопротивления вверх рост может продолжиться до отметки 1,6110. Поддержкой на сегодня мы рассматриваем уровень 1,5980.

Азиатская сессия для USD/JPY может стать площадкой для возврата позиций. Мы не ожидаем закрытия вчерашнего гэпа, так как новостной фон не даст уверенного толчка валютной паре к росту, но возобновление работы Японии окажет USD/JPY поддержку. Технически сейчас пара находится вблизи 72-й SMA, там же и расположен сегодняшний основной уровень поддержки 98,60.

На время дневной торговли пара будет полностью зависеть от настроений участников рынка по американской валюте. Так, во второй половине дня поддержку могут оказать данные по индикатору потребительской уверенности США и изменение индекса производственной активности от ФРС-Ричмонда за сентябрь. Предварительно ожидает снижение обоих показателей. Колебания валютной пары будут ограничены уровнями 98,60 – 99,25.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 24 сентября

День оказался не самым плохим для американской валюты. Благодаря публикации ряду макроданных из еврозоны и Великобритании оптимизм азиатской сессии был изменен в сторону доллара США, и уже на европейской сессии можно было открывать позиции в поддержку американской валюты.

Так, на евро оказали давление показатели Германии от института IFO. Снижение индикатора оценки текущей ситуации в Германии за сентябрь достигло уровня 111,4 против 112 в августе. А индикатор условий деловой среды хоть по факту и оказался лучше, чем в августе (107,7 против 107,5), все-равно не дотянул до ожиданий рынка на уровне 108. За день потери евро составили 0,15% с закрытием дня на отметке 1,3470.

Для британской валюты с самого утра новости также приготовили сюрприз, хотя, поведение рынка, безусловно, зависело от настроений ее участников. Опубликованные в 8:30 GMT данные об изменении объема выданных кредитов за август превысили показатели июля. По факту количество выросло до 38228 тыс. против 37428 тыс.(пересмотренные данные), но предварительная оценка предполагала рост до 38950 тыс. и несовпадение фактического и прогнозного значения спровоцировало продажи по фунту ниже психологического уровня 1,6000. Американская сессия способствовала некоторому восстановлению фунта, благодаря чему закрытие рынка было по цене 1,6000. По итогам дня снижение составило 0,26%.

Валютная пара USD/JPY, в свою очередь, показала за торговый день снижение до уровня 98,73. Укрепление против доллара составило всего 0,09%. Стоит отметить, что понижательное настроение на рынке присутствовало, хотя пару и пытались отыгрывать наверх.


Прогноз на среду, 25 сентября 2013 года

Кроме общей напряженности по поводу сроков начала сокращения QE3 на рынки снова возвращаются разговоры о верхней планке государственного долга США, что опять не сулит поддержки американской валюте. А при условии, что сегодня ни азиатская сессия, ни европейская не смогут порадовать рынки публикациями, доллар может оказаться под давление.

Так, среда предвещает евровалюте умеренность торгов ввиду ожидания данных только лишь по Германии. Это будет октябрьская оценка по потребительскому доверию. Более значимым может стать выступление в 12:00 GMT Асмуссена (ЕЦБ) во Франкфурте, чьи «оценки» и комментарии могут добавить настроений на рынок. Технически для торгов сейчас поддержкой рассматривается уровень 1,3450. Максимально повышения сегодня можно ожидать до уровня 1,3520.

По паре GBP/USD важной будет публикация в 10:00 GMT данных по изменению индекса объёма розничной торговли Великобритании от CBI за сентябрь. Предварительная оценка на уровне 23 против августовского показателя 27 может снизить пару от психологического уровня 1,6000, но технически будет сложно пройти 1,5955. В случае если фактически показатель превысит прогноз, даже не достигнув показателя августа, рынки могут поддержать GBP/USD до ближайшего сопротивления 1,6020. Превышение уровня 1,6020 с целью на 1,6065 возможно лишь на американской сессии. Так, США будут публиковать данные по объему продаж жилья на первичном рынке и если те покажут негативную динамику, доллар получит дополнительное давление.

Относительно японской валюты сохраняется неопределенность. Технически мы продолжаем пребывать вблизи поддержки 98,60. Давление на доллар США может снизить пару до уровня 98,45 – 98,15, однако, если американская статистика, запланированная на вторую половину дня, будет положительной – USD/JPY может все-таки восстановиться до максимума вчерашнего дня 99,15. Начало волатильного движения по паре можно ожидать уже с 12:30 GMT, когда начнет публиковаться первая порция новостей из США.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 25 сентября

Значительных сюрпризов рынок не преподнес. Умеренный новостной фон в первой половине дня тут же показал отношение участников рынка к американской валюте, а опубликованные данные были только против доллара США. Действительно, кроме того, что доверие к американской валюте подрывает отсутствие изменений монетарной политики, сейчас уже давление на доллар США будет оказывать решение вопроса по поводу повышения верхней планки государственного долга. Ставшие традиционными заявления о том, что уровень задолженности повысился до исторического максимума, добавляют неуверенности не только в перспективности изменения программы количественного смягчения в октябре, но и в положительном исходе переговоров Обамы и Конгресса по поводу повышения верхнего уровня госдолга. Хотя, по последнему пункту, опасения будут больше спекулятивными. Индекс доллара USDX по итогам дня утратил 0,33%.

Евро в течение дня торговался с повышением и по итогам дня прибавил 0,39% с ценой закрытия 1,3523. С самого утра уверенности роста прибавили данные из Германии по изменению индекса потребительского доверия за сентябрь. Во-первых, пересмотренные данные за август достигли отметки 7, против 6,9, а во-вторых, фактический показатель в сентябре превысил прогноз на уровне 7 и достиг отметки 7,1. Ввиду отсутствия мешающих росту данных участники рынка спокойно покупали евровалюту. Во второй половине дня публикации из США не смогли оказать давления на евро.

По паре GBP\USD рост начался немногим позже от евро. Уже в 10:00 GMT после публикации индекса объёма розничной торговли в Великобритании от CBI за сентябрь пара начала расти. По факту индекс достиг уровня 34, хотя ожидалось снижение до 23 против августовского показателя на уровне 27. Значительное превышение прогнозов оказало поддержку паре на 0,48% за торговый день, и цена закрытия составила 1,6078.

USD/JPY снижалась 4-й день подряд. За сегодня потери составили 0,23% с закрытием по цене 98,44. Общее настроение по американцу сказалось и здесь, хотя, можно допустить, что большего снижения удалось избежать благодаря фактическим данным по первичному рынку жилья и изменению объёма заказов на товары долгосрочного пользования за август. Так, пересмотренные июльские данные показали снижение от предыдущих значений и спровоцировали продажи доллара, а уже августовские показатели несколько превысили ожидания и сдерживали падение пары USD/JPY.


Прогноз на четверг, 26 сентября 2013 года

День сегодня обещает быть волатильным и торговля будет проходить активно не только по валютным парам, но и по CFD. Значимые для рынков публикации ожидаются уже к 8:00 GMT и закончатся поздней ночью на азиатской сессии. Для таких активов как энергетические ресурсы, металлы и CFD на акции пиковая активность может наступить к середине дня, ближе к публикации данных из США. Для инструментов азиатского фондового рынка и начало, и завершение торговых суток будет неспокойным. Стоит отметить, что значительных изменений в настроениях участников рынка по итогам дня мы не ожидаем, но внутри дня будет хорошая возможность открытия позиций, как по данным фундаментального характера, так и по техническим уровням.

И так, начать день стоит с пары EUR/USD, где уже в 8:00 GMT еврозона опубликует изменение объёма денежного агрегата M3 за август. Ожидаемое снижение показателя, конечно, может оказывать давление на евро в преддверии публикации, однако по факту выхода новости, если она окажется лучше прогноза, динамика EUR/USD может измениться. Учитывая то, что на сегодня еще запланирована публикация окончательных данных по темпам роста ВВП США за второй квартал, а в преддверии данной новости пара EUR/USD любит формировать внутридневной коридор, можно ожидать, что новость по денежному агрегату только поддержит пребывание пары в нешироком боковом коридоре. То есть здесь нам в поддержку будут технические уровни и максимумы/минимумы азиатской сессии. Поддержкой на сегодня рассматривается уровень 1,3490. Максимально повышения сегодня можно ожидать до уровня 1,3550 – 1,3570. В случае пробоя уровня поддержки 1,3490 целью станет 1,3450, но, при развитии такого сценария пробой фигуры продолжения тенденции «Флаг» окажется недействителен, и перспективы повышения евро будут угасать.

Великобритания уже в 8:30 GMT объявит данные за второй квартал по изменению сальдо счета текущих операций и темпам роста ВВП (окончательная оценка). GBP/USD имеет шансы к росту на фоне ожидаемого снижения дефицита сальдо счета текущих операций. Если по факту данные обрадуют рынки, то для внутридневной торговли на сегодня стоит рассматривать покупки. Значительных изменений в фактических данных экономического роста мы не ожидаем. В случае пробоя вверх уровня сопротивления 1,6110 следующей целью становится уровень 1,6165. Если же на рынки поступит негативная информация и пара GBP/USD начнет снижаться, первым целевым уровнем и поддержкой выступит значение 1,6015.

По японской валюте технически рассматриваем поддержкой уровень 98,15, а сопротивлением 98,80 -99,15. Мы допускаем, что этого диапазона для пары USD/JPY может хватить на сегодня. Так ожидаемое увеличение темпов роста ВВП США за второй квартал до 2,6% против предыдущей оценки 2,5% может добавить американцу уверенности на азиатской сессии и пара наконец-то отыграется немного наверх. В случае пробоя вверх уровня сопротивления 99,15 целью станет 99,35.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 23 по 27 сентября

После значительного снижения на предыдущей неделе и в отсутствии важных макроэкономических релизов, американский доллар в период с 23 по 27 сентября не сильно изменил свои позиции на мировом валютном рынке, затеяв коррекцию. Экономические данные не изменили фундаментальной картины. Слегка негативные цифры по заказам на товары длительного пользования были компенсированы очередным неожиданным снижением заявок на пособия по безработице, которые достигли самых минимальных уровней с 2007 года. Индекс доллара USDX ближе к закрытию недели снижался на 0,2%.

Парламентские выборы в Германии не преподнесли никаких сюрпризов. Партия действующего канцлера Ангелы Меркель победила за явным преимуществом и реакция пары EUR/USD на это событие носила чисто символический характер. В целом единая валюта чувствовала себя не очень уверенно. После тестирования сопротивления в районе 1,3540 против доллара, ее котировки постепенно снижались и коснулись 200-часовой скользящей средней в области 1,3470, где на рынок стали возвращаться покупатели и двинули котировки вверх. На закрытии недели пара EUR/USD торговалась в области 1,3545, прибавив по ее итогам 0,2%.

Британский фунт в отсутствии важных новостей сохранял высокую корреляцию с евро. Определенное давление на его позиции оказали данные по текущему счету платежного баланса, которые зафиксировали рекордный дефицит с 1955 года и сформировали некоторую неуверенность относительно способности британской экономики сохранять устоявшиеся высокие темпы восстановления при усиливающихся позициях стерлинга. Пара GBP/USD трижды касалась 200-часовой скользящей средней, но неизменно находила там поддержку, продемонстрировав намерение сохранять устоявшийся восходящий тренд. По итогам недели она прибавила около 0,7%.

Динамика австралийского и новозеландского долларов определялась поведением доллара вдоль всего рынка, но «киви» чувствовал себя лучше. Японская иена попала под давление на спекуляциях, связанных с налоговыми льготами, которые намерено принять правительство Синдзо Абэ для ускорения темпов роста экономики. Пара USD/JPY попробовала на прочность сопротивление в области 99,15, но не смогла там закрепиться и откатилась в район 98,25, где и заканчивала неделю.


Прогноз на неделю, 30 сентября – 4 октября

Грядущая неделя станет первой неделей нового месяца, а потому будет насыщена на ключевые макроэкономические данные и события, способные оказать существенное влияние на позиции доллара. Во вторник 1 октября в 14.00 GMT увидит свет традиционный отчет по Индексу PMI в промышленности от Института управления поставками, а аналогичный релиз по непроизводственной сфере будет опубликован в 14.00 GMT в четверг 3 октября. Динамика индексов делового оптимизма в США в последнее время была очень позитивной, а потому доллар может получить дополнительную поддержку после выхода этих данных.

В среду 2 октября в 12.15 GMT ADP Inc опубликует свои цифры по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США, которые обладают высокой корреляцией с официальными данными от Бюро трудовой статистики США, намеченные к публикации на пятницу 4 октября.

Вся макроэкономическая статистика из США имеет гораздо больше шансов оказаться позитивной, чем наоборот, и в таком случае может спровоцировать спекуляции на тему возможности сокращения программы количественного смягчения по итогам заседания ФРС США в конце октября. Соответственно, доллар может воспрянуть духом и попробовать потеснить своих основных конкурентов. При этом любые негативные сюрпризы по вышеуказанным отчетам будут обладать противоположным эффектом.

Управляющий совет Европейского центрального банка проведет очередное заседание на будущей неделе и огласит его итоги в четверг 2 октября в 12.45 GMT. А спустя 45 минут Марио Драги выступит на традиционной пресс-конференции. От европейского регулятора не ждут изменений в денежно-кредитной политике по мере того как макроэкономическая статистика из еврозоны постоянно улучшается. Однако Марио Драги постоянно бросает евро «то в жар, то в холод» своими комментариями в последние месяцы, а потому лучше закрыть все краткосрочные позиции перед этим событием.

С точки зрения технического анализа тренд пары EUR/USD остается восходящим. Ближайшим важным уровнем сопротивления является отметка 1,3570. Ее преодоление на позитивном новостном фоне может двинуть котировки в район 1,37.

Для британского фунта в первую неделю месяца самыми важными событиями будут традиционные релизы по индексам PMI от Markit Group по основным секторам экономики. Во вторник, среду и четверг в 08.30 GMT будут опубликованы отчеты по промышленному сектору, строительному и сфере услуг, соответственно. Деловой оптимизм в Великобритании постепенно восстанавливается, а потому стерлинг также может получить поддержку на этих новостях. В целом британская валюта продолжит поддерживать корреляцию с евро, но в случае укрепления евро против доллара может двигаться вверх куда более агрессивно против «американца». Целью для текущего восходящего тренда по нашим оценкам является область 1,6265.

Во вторник 1 октября Резервный банк Австралии также проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Австралийский регулятор в последние месяцы не раз удивлял участников валютного рынка, а потому здесь возможные любые неожиданности. Принимая во внимание последние позитивные тенденции в мировой экономике, Австралии и Китае он, скорее всего, оставит без изменений основную ставку, но в центре внимания также будут и комментарии Глена Стивенса. Итоги заседания будут оглашены в 04.30 GMT. Пара AUD/USD в последнее время закладывалась на то, что РБА закончил цикл снижения ставки, а потому шаг вниз может спровоцировать серьезную реакцию со стороны инвесторов.

Банк Японии также будет обсуждать денежно-кредитную политику в пятницу 4 октября, а его руководство проведет пресс-конференцию. Японский регулятор достаточно четко обозначил свои позиции, а потому здесь не стоит ожидать сюрпризов. Мы полагаем, что динамика пары USD/JPY больше будет зависеть от поведения доллара вдоль всего рынка, а она будет определяться качеством поступающей ключевой макроэкономической статистики из США.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Вводные семинары онлайн. Расписание на неделю с 30 сентября по 6 октября


FOREX CLUB ежедневно, с понедельника по воскресенье, проводит бесплатные онлайн-семинары для начинающих трейдеров:

• Будни: в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00.
• Суббота, воскресенье: в 13:00, 15:00, 17:00.


Как стать трейдером на рынке FOREX?

Данный семинар необходим каждому, кто поставил перед собой цель стать успешным трейдером на валютном рынке FOREX. На этом семинаре Вы узнаете, какие распространенные ошибки допускают начинающие трейдеры и как их избежать. Вы познакомитесь со всеми стадиями становления трейдера-профессионала и получите необходимый каждому план дальнейших действий на пути к успеху.

Как прогнозировать курсы валют на рынке FOREX

Практически каждый знает, что на разнице курсов валют можно зарабатывать. Большинство знает, что эффективнее всего можно торговать валютами на международном валютном рынке Forex. Но как научиться прогнозировать курсы валют? Какие новости, события оказывают влияние на стоимость той или иной валюты? Какой инструмент анализа поможет своевременно открыть сделку и рассчитать наиболее вероятную прибыль? По каким критериям выбрать валютные пары для своей торговли? Ответы на эти вопросы вы получите на данном семинаре.

Как зарабатывать на изменениях курсов валют?

На вводном семинаре FOREX CLUB Вы узнаете, как зарабатывать на рынке FOREX, торгуя валютой через Интернет.
Вам расскажут:
• что такое рынок FOREX и кто является его участниками;
• почему меняются курсы валют и как использовать эти изменения в своих интересах;
• как повысить доходность своих операций и как снимать заработанную прибыль.


Посмотреть точное расписание и зарегистрироваться на любой онлайн-семинар Вы можете на нашем сайте.


Источник: FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Тематические семинары онлайн. Расписание на неделю c 30 сентября по 4 октября


Предлагаем посетить бесплатные профессиональные онлайн-семинары с понедельника по пятницу в 12:00, 18:00 и 20:00


• Как начать работать с FOREX CLUB?

Большинство начинающих трейдеров интересует, как успешно стартовать на финансовом рынке. На данном семинаре вы узнаете: как открыть свой торговый счёт и подобрать торговый терминал для работы, как быстро и выгодно пополнить свой счёт и СНЯТЬ заработанную прибыль, какие тарифные планы и сервисы предлагает компания FOREX CLUB для максимально эффективного инвестирования. Но самое главное, в личном кабинете трейдера вы познакомитесь со всеми преимуществами, которые получает каждый клиент FOREX CLUB.

• Rumus - инструмент профессионального трейдера

На семинаре Вы познакомитесь с особенностями работы мощной аналитической платформы RUMUS2, ее основными преимуществами и характеристиками. Узнаете о методах прогнозирования движения цен в будущем с помощью различных графиков и инструментов. Также на этом семинаре Вы увидите, как использовать возможности специальной аналитической программы Autochartist для повышения доходности валютной торговли.

• Metatrader4 - идеальное решение для автоматической торговли

Торговый терминал MetaTrader4 является одним из самых популярных и распространенных торгово-аналитических платформ в мире! Сотни тысяч трейдеров используют широкий перечень возможностей данной программы в своей торговле на финансовых рынках. MetaTrader4 обладает целым рядом преимуществ, главным из которых является тот факт, что данный терминал наиболее эффективен при работы с торговыми советниками и программами автоматической торговли. Также Вы сможете в полной мере реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, создавая собственные пользовательские индикаторы и советники, используя один из самых распространенных языков программирования MQL4. Данный семинар позволит Вам узнать подробнее об этой торговой платформе, и Вы сможете сделать MetaTrader4 послушным и эффективным инструментом в Ваших руках!

• StartFX - первые шаги на рынке FOREX

Торговый терминал StartFX - лучшее решение для начинающего трейдера. Простой, лаконичный, с комфортными условиями торговли он обладает необходимым минимальным набором инструментов технического анализа и позволяет начать освоение валютного рынка абсолютно каждому. Данный семинар раскроет все возможности программы, расскажет о необходимых критериях при выборе сделок и о тактике накопления средств на депозите для эффективной торговли.

• Контракты на разницу (CFD) - новый инструмент для торговли на финансовых рынках

На семинаре вы познакомитесь с новыми возможностями для инвестирования и научитесь торговать золотом и серебром, нефтью и газом, алюминием и платиной.

• Как стать инвестором на рынке Форекс

На этом семинаре вы получите представление о широких возможностях для инвестирования, которые открывает рынок Forex каждому. Вы узнаете, как создать стабильный источник вашего дохода и благополучия, который не будет зависеть от работодателя, экономической и политической ситуации в стране и мире. Сегодня стать инвестором на Форекс с FOREX CLUB предельно просто, абсолютно надежно, максимально эффективно!


Посмотреть точное расписание и зарегистрироваться на любой онлайн-семинар можно на нашем сайте.


Источник: FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 30 сентября

Американский доллар отметился смешанной динамикой 30 сентября. Основная резервная валюта мира открылась с разрывом вверх против большинства конкурентов, но не смогла развить свой успех и попала под давление во второй половине дня.

В конфликте между Б. Обамой и республиканцами по программе «Доступного медицинского обслуживания», грозящем вылиться в закрытие ряда государственных учреждений, не было никакого заметного прогресса. Доллар по-прежнему демонстрирует признаки слабости, накрывшей его после решения ФРС не сокращать программу количественного смягчения.

В большинстве своем основные валюты долгое время котировались вблизи дневных минимумов против доллара, а во второй половине дня резко двинулись вверх. «Американец», похоже, испытывает трудности демонстрировать рост даже как защитный инструмент. Тем не менее, этот можно списать на то, что мировые финансовые рынки демонстрируют слабую реакцию на очередной фискальный скандал в Вашингтоне. Фондовые индексы также отметились относительно скромным снижением, так как акции пользовались спросом на низких уровнях.

Австралийский доллар ожидал итогов очередного заседания Резервного банка, демонстрируя высокую корреляцию с индексом доллара.

Единственной валютой, из списка основных, ощущающих себя слабее доллара остается японская иена. Решения Банка Японии удвоить денежную базу в последующие два года лежит мертвым грузом на шее иены, не предоставляя ей возможностей для уверенного роста на любом новостном фоне.


Прогноз на вторник, 1 октября

На вторник первого сентября запланировано несколько важных событий, способных оказать существенное влияние на позиции доллара.

Ночью или ближе к утру, наконец, станет известно, случится ли разрыв в финансировании ряда государственных учреждений с последующим их временным закрытием (government shutdown). В случае реализации негативного сценария в подвешенном состоянии окажутся 800 тысяч рабочих мест государственных служащих. По оценкам экономистов, опрошенных информационным агентством Bloomberg, США могут заплатить за это до 1,5% годовых темпов роста ВВП в зависимости от продолжительности остановки.

Последние данные указывают на то, что приостановки деятельности госучреждений, скорее всего, избежать не удастся, но она не коснется ключевых услуг (почта, диспетчерские службы в аэропортах и вооруженные силы продолжат функционировать в полном объеме). Начиная с 1976 года, США пережили 17 таких остановок продолжительностью от одного до двадцати одного дня. Снижение фондовых индексов на это событие составляло от 1,4 до 2,5%, в зависимости от продолжительности. Т.е., по сути, реакция всегда носила ограниченный характер, что также подтверждалось динамикой валютного и фондового рынка в понедельник.

Мы полагаем, что рынок продолжит акцентировать внимание на событиях в Вашингтоне. Первоначальная реакция на негативный сценарий может выражаться в усилении давления на рисковые активы, но рынки постепенно начнут принимать во внимание и выходящую макроэкономическую статистику.

Во вторник в 14.00 GMT Институт управления поставками опубликует данные по Индексу PMI в промышленности. По итогам прошлого заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США решил не сокращать программу количественного смягчения и выждать паузу. Индексы PMI и данные по рынку труда относятся к категории ключевой макроэкономической статистки, которой до конца октября будет опубликовано не так уж и много, а потому она обладает повышенным значением.

Мы полагаем, что деловой оптимизм в крупнейшей экономике мира продолжит сигналить об умеренном росте экономики, но реакция рынка на сюрпризы может носить смешанный характер из-за фискального скандала. Медиана прогнозов предполагает, что индикатор будет зафиксирован на уровне 55,3%. Отклонение в 2-3 процентных пункта может стать поводом для роста волатильности. Пара EUR/USD может коснуться максимумов в области 1,3550, но для роста выше этой отметки евро пока не хватает фундаментальных предпосылок.

Британский фунт также увидит данные по индексу PMI в промышленности от Markit Group. Макроэкономическая статика из Великобритании носит позитивный характер в последнее время, а потому стерлинг может получить шансы для дополнительного роста. Пара GBP/USD на позитивном новостном фоне может протестировать на прочность сопротивление 1,6260.

Динамика австралийского доллар будет зависеть от итогов заседания Резервного банка. Австралийский регулятор в последнее время не раз удивлял рынок решениями по ставке. Шаг вниз может двинуть котировки в район 0,92, но мы больше склонны полагать, что тут обойдется без сюрпризов (т.е. изменений) и динамика пары AUD/USD будет определяться индексом доллара.

Японская иена по-прежнему демонстрирует неспособность сформировать устойчивый тренд в сторону усиления, на любом новостном фоне. На наш взгляд пара USD/JPY по-прежнему не привлекательна для коротких позиций, но длинных пока лучше избегать.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 1 октября

По итогам на 20:00 по GMT евро за предыдущий торговый день вырос на 0,04% до 1,3527, британский фунт – на 0,07% до 1,6196. Первая половина дня прошла под знаком снижения стоимости доллара. Однако, во второй половине доллар отвоевал свои позиции.

В начале торгов евро существенно вырос на фоне приостановления работы американского правительства. Последний раз подобная ситуация имела место в 1996 году. Период политической толерантности, характерный для времен Форда и Картера, увы, к сожалению прошел. Поэтому необходимо привыкать к бурной политической жизни в США, что конечно же будет отражаться на валютном рынке.

Тем не менее, после выхода данных по индексу деловой активности (PMI) в Европе единая европейская валюта скорректировалась вниз. Действительно, PMI Италии и еврозоны в целом за сентябрь оказался хуже или на уровне прогнозов: 50,8 и 51,1 соответственно. Дополнительное давление на евро оказала хорошая статистика по индексу деловой активности в США (ISM), вышедшая в 14:00 по GMT: вместо прогнозных 55,2 показатель составил 56,3.

Британская валюта на вчерашних торгах практически копировала динамику евро. Давление на фунт оказали данные по индексу деловой активности (СIPS manufactuting index и ISM) в Великобритании и США. Так, индекс деловой активности в Великобритании в сентябре вместо прогнозных 57,5 составил 56,7.

Швейцарский франк и йена, как валюты-убежища во время политических скандалов также существенно укрепились в первой половине дня, что привело к снижению валютных пар USD/CHF и USD/JPY. Во второй половине американському доллару в этих парах удалось компенсировать убытки на фоне хорошей экономической статистики из Штатов.

Австралийский доллар получил поддержку со стороны центрального банка, который в 03:30 по GMT принимал решение по процентной ставке. Оценки регулятора касательно перспектив глобального и локального экономического роста были умеренно позитивными, что стало хорошей новостью для «оззи».


Прогноз на среду, 2 октября 2013 года

Основным событием в среду станет выступление Председателя ЕЦБ Марио Драги с комментариями к решению по процентной ставке в 12:30 по GMT. Мы полагаем, что его речь не будет отличаться большим оптимизмом так, как евро постепенно подходит к верхней границе комфортного для ЕЦБ диапазона 1,2750-1,3700. Мастерски меняя акценты, то на позитивных, то негативных факторах Драги может придать необходимый для евро импульс. Скорее всего, в этот раз этот импульс, как и 5 сентября будет негативным. В этом случае, евро может снизиться до уровней 1,3400-1,3450. В противном случае, а также при условии, что выступление Бернанке на банковском форуме в Сент-Луисе в 19:30 по GMT подтвердит намерение ФРС США не спешить с сокращением мер стимулирования (QE3), евро может продолжить расти вплоть до отметок 1,3600-1,3630.

Британский фунт будет ходить в общем с евро форватере. Отдельных важных экономических новостей по экономике Великобритании в среду, кроме индекса деловой активности в сфере строительства (08:30 по GMT), не запланировано. Дополнительно стоит отметить намеченную на 12:15 по GMT предварительную статистику по занятости в США за сентябрь от агентства ADP, которая важна как для евро, так и фунта: прогнозы достаточно нейтральные +173+176 тысяч новых рабочих мест против +176 тысяч в августе. Поддержкой для фунта в среду может стать диапазон 1,6090-1,6130, сопротивлением – отметка 1,6250, при пробое вверх которой фунт может уйти на 1,6300.

В случае нового витка политического кризиса в США или намеков со стороны Бернанке на невозможность сворачивания мер стимулирования (QE3) в текучий момент пара USD/JPY снова может знизиться к уровням 97,47-97,66. Однако, в случае, если выступление Марио Драги будет умеренно негативным, валютная пара снова уйдет вверх на отметки 98,70-99,00.

Продолжаем достаточно оптимистично смотреть на австралийский доллар, в случае его ухода выше уровня 0,9450, возможен рост до отметки 0,9550. Уровнями поддержки по «оззи» являются значения 0,9290-0,9300.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB