Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

Технический и фундаментальный анализ ситуации на рынке.

Модератор: trader_guru

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 20 августа, прогноз на 21 августа

Сообщение FOREX CLUB » 21 авг 2013, 12:17

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 20 августа

Спрос на американскую валюту продолжает постепенно снижаться, за исключением лишь пар с товарными валютами. В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки в области 1,3420, а GBP/USD – в районе 1,5670.

EUR/USD все утро упорно пыталась пробить сопротивление 1,34 и ей это, наконец, удалось. Что примечательно – прорыв совпал по времени с выходом комментариев Германии по поводу вероятности запуска третьей программы антикризисной помощи Греции. Пара от уровня открытия 1,3333 доросла до максимума 1,3437, после чего откатилась в район 1,3420, где и завершила торги.

Тонкие торги и близость ключевых уровней соблазнили и трейдеров по GBP/USD, спрос которых довел пару до июньских максимумов на отметке 1,5689 от уровня открытия 1,5645. Закрытие торгов произошло в районе 1,5670.

Японская иена вновь укрепилась против USD, несмотря на слабые экономические данные из Японии, но благодаря динамике индекса Nikkei, который упал на 2,63%. Национальные отчеты показали снижение потребительского спроса, согласно данным из сетевых магазинов, однако трейдеры не предали этому значения, так как объяснили это лишь коррекционным откатом после резкого роста показателя в предыдущем месяце. В итоге, пара открыла день на 97,52, упала до минимума 96,91 и вернулась в район 97,30 к закрытию.


Прогноз на среду, 21 августа 2013 года

Американский доллар демонстрирует нисходящую динамику вопреки, а не благодаря. Все это время присутствует ощущение, что после продолжительного периода давления на валюту, она все же отпружинит вверх, и катализатором вполне может стать сегодняшняя публикация протокола прошлого заседания FOMC. Если в рамках релиза будет дан хотя бы малейший намек на готовность Комитета к внесению изменений в QE3 уже в сентябре, если в нем подчеркнут улучшение ситуации в экономике США и необходимость быстрой реакции, рост USD обеспечен. Однако есть один очень важный момент: каким образом будет происходить сворачивание стимулирующих мер. Это можно сделать, сократив объемы покупки гособлигаций или же ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными. Если будет выбран лишь один из вариантов, это может оказать негативное влияние на американский доллар, а при выборе обоих активов дополнительный спрос на USD обеспечен. В паре USD/JPY это может означать восстановление в район 99,00.

Вчера министр финансов Шойбле заявил, что прогнозирует рост Германии на 2013 год в районе 0,5%-0,7%. Такой диапазон превышает предыдущие оценки и выгляди гораздо оптимистичнее, чем ожидания большинства экономистов и инвесторов. Кроме того, официальный представитель довольно продолжительно говорил на тему Греции и необходимости дополнительной программы спасения. В прошлом месяце страна получила транш в размере 5,8 млрд евро и может получить еще миллиард в октябре. Все это радует финансовые рынки и заставляет ждать более оптимистичных показателей по деловой активности, запланированных на текущий четверг. Теперь после пробоя 1,34 на горизонте появился максимум 10 февраля на отметке 1,3519, который будет достигнут после прохождения промежуточного сопротивления 1,3454.

Публикуемые сегодня данные по госфинансам Великобритании вряд ли каким-то образом навредят перспективам национальной экономики и могут быть проигнорированы парой GBP/USD. Тем не менее, даже здесь ожидается позитив: чистый объем кредитования в госсекторе может снизиться в июле благодаря более высоким темпам роста и сокращению расходов. Все это должно хорошо отразится на британском бюджете. Кроме того, обратите внимание на показатель производственных заказов в рамках исследования, проводимого Конфедерацией британской промышленности. Этот показатель имеет тесную корреляцию с PMI в обрабатывающей промышленности, так что любое укрепление поддержит спрос на GBP/USD. Продолжаем ждать достижения июньского максимума 1,5750.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 19-23.08, прогноз на следующую неделю

Сообщение FOREX CLUB » 27 авг 2013, 10:48

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 19 по 23 августа

Американский доллар практически не изменил своих позиций в период с 19 по 23 августа, по мере того как протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС не принесли ясности относительно планов американского регулятора по программе количественного смягчения. Согласно «минуткам» почти все участники заседания посчитали, что сворачивание монетарных стимулов сейчас будет преждевременным. При этом «некоторые члены комитета» считают, что этот процесс можно начинать в ближайшем будущем. В целом, ничего такого, что не было известно участникам валютного рынка ранее. Данные по продажам новых домов на рынке недвижимости США в пятницу вечером оказались гораздо ниже ожиданий, составив 394 тысячи против 487 тысяч. После их выхода индекс доллара утратил 0,3% и откатился практически к уровню закрытия предыдущей недели.

Данные по индексам PMI во Франции и Германии оказались смешанными. Французский показатель был зафиксирован ниже медианы прогнозов, а немецкий выше. Однако оба они оказались выше 50%, являющейся пограничной отметкой между рецессией и экспансией. Это также полностью уложилось в доминирующие на рынке представления о начале медленного восстановления экономики еврозоны. Пара EUR/USD не смогла преодолеть сопротивление 1,34, но вечером в пятницу после выхода негативных данных по рынку недвижимости котировалась в непосредственной близости от него, подготавливая новую попытку преодолеть эту отметку .

Британский фунт укреплялся в первую половину недели против доллара, но «откатился» вниз после того как протестировал сопротивление в области 1,57. Пара GBP/USD активно росла в предыдущие недели, а потому оказалась несколько «перекуплена» и теперь корректируется. Позитивные данные по ВВП Великобритании за второй квартал не смогли поспособствовать укреплению стерлинга. Предприняв попытку двинуться вверх на 65 пунктов, он тут же попал под давление.

Протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии преподнесли неприятный сюрприз сторонникам укрепления австралийской валюты. В документе регулятор дал понять, что ослабление курса может способствовать активизации недобывающих отраслей экономики и не исключил возможность дальнейшего снижения ставки. Соответственно, «ауси» попал под давление и растерял большую часть прибылей, приобретенных после изменения тональности в официальном заявлении, сделанном по итогам последнего заседания. Пара AUD/USD по итогам недели утратила 1,6% и котировалась на уровне 0,9030.

Пара USD/JPY нашла поддержку в области 200-дневной скользящей средней и пытается возобновить рост.


Прогнозы на неделю, 26 – 30 августа

Грядущая неделя станет последней неделей уходящего месяца, а потому будет традиционно свободной от ключевой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на позиции доллара. В качестве самого важного релиза можно выделить отчет по заказам на товары длительного пользования, который будет опубликован в понедельник в 12.30 GMT. Он традиционно оказывает ограниченное влияние на динамику доллара. Однако сейчас игроки внимательно следят за статистикой из США, так как она будет лежать в основе принятия решений о будущем программы количественного смягчения. В целом, на наш взгляд, динамика доллара продолжит оставаться смешанной. Неопределенность вокруг QE3 сохраняется, а эта тема остается доминирующей на рынке.

Для участников торгов по единой европейской валюте основным событием недели станет отчет немецкого центра экономических исследований Ifo по состоянию делового климата в Германии. Он будет опубликован во вторник 27 августа в 08.00 GMT. Макроэкономическая статистика из еврозоны в последнее время улучшается, а предварительные данные по индексам PMI зафиксировали очередной рост делового оптимизма в августе. Соответственно, здесь возможны отклонения от медианы прогнозов в сторону роста и пара EUR/USD может отметиться ростом после публикации релиза.

С точки зрения технического анализа текущий тренд по паре EUR/USD остается восходящим и при благоприятном новостном фоне возможно тестирование сопротивления 1,3515.

В понедельник 26 августа в Великобритании выходной банковский день. На долю этой страны приходится значительная часть оборотов валютного рынка, а потому возможно снижение активности на валютном рынке в первую половину дня.

Самым значимым событием недели для стерлинга будет выступление Марка Карни в среду 28 августа 11.45 GMT. Новый глава Банка Англии уже не раз отмечался заявлениями способными раскачать настроения участников, а потому рекомендуем находиться в этот момент вне рынка и наблюдать за развитием событий со стороны. В целом позиции британского фунта сейчас выглядят привлекательными. Регулятор не собирается расширять программу количественного смягчения, как это предполагалось в начале года, а макроэкономическая статистка улучшается. После некоторой коррекции, дном которой может стать область 1,5490-1,5530, стерлинг попробует вернуться к росту.

Для австралийского доллара на грядущую неделю не значится выхода ключевой макроэкономической статистики. «Ауси» продолжит переваривать содержание протоколов последнего заседания и может протестировать поддержку 0,8850.

Пара USD/JPY предприняла попытку возобновить рост после тестирования 200-дневной скользящей средней и в случае преодоления сопротивления 99,40, где находится верхняя полоса Боллинджера на дневном графике, двинется в область 100,60.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 26 августа, прогноз на 27 августа

Сообщение FOREX CLUB » 27 авг 2013, 11:32

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 26 августа

Закрытые на праздник британские рынки только усугубили ситуацию: валютам практически не на чем было двигаться. Последние дни лета всегда славились пониженной волатильностью, и, похоже, этот год не станет исключением. В итоге, EUR/USD завершила торговую неделю на отметке 1,3370, а GBP/USD – на 1,5570.

EUR/USD провела весь торговый день в рамках 30-пунктового диапазона, и даже слабые американские данные не смогли подтолкнуть пару выше отметки 1,34. Пара начала день на уровне 1,3382, снизилась к минимуму 1,3356, тут же отскочила к локальному максимуму 1,3393 и завершила торги в области 1,3370.

GBP/USD хотя и продемонстрировала в течение дня попытку пройти выше 1,56, однако большую часть времени провела и вовсе в рамках 20-пунктового диапазона. Пара начала день на уровне 1,5562, ослабла к 1,5555, тут же добралась до 1,5611, завершив торговые сутки в области 1,5570.

USD/JPY вновь вернула интерес трейдеров на прошлой неделе, попытавшись удержаться выше 99,00. Тем не менее, ни восстановление спроса на более рискованные активы, ни рост доходности по американским «трежериз» пока не помогли паре продолжить укрепление. Кроме того, вчера настроение быков по паре подпортили слабоватые данные по заказам на товары длительного пользования. Показатель упал на 7,3% м/м вместо прогнозных -4%, что может указывать на вероятность спада деловой активности в обрабатывающей промышленности. В итоге, пара открыла неделю на 98,55, ослабла к минимуму 98,26 и восстановилась в области 98,65 к завершению торгов.


Прогноз на вторник, 27 августа 2013 года

Эту неделю можно назвать «затишьем перед бурей», так как уже на следующей мы получим ключевые отчеты, которые поставят точку в спорах о сворачивании QE – в частности, данные по рынку труда. Таким образом, если вы хотите передохнуть – сейчас самое время это сделать, однако не стоит совсем скидывать со счетов события Европы.

EUR/USD вчера большую часть торгового дня провела в рамках узкого диапазона 1,3360-1,3390, учитывая отсутствие экономических релизов и закрытый рынок Лондона. Впереди публикация исследования IFO, который и станет ключевым отчетом из Европы на текущую неделю. Есть все основания полагать, что данные должны преподнести приятный сюрприз, особенно учитывая последние сильные данные по деловой активности. Если это произойдет, пара может вновь вернуться выше сопротивления 1,34 с ближайшей целью на 1,3440.

GBP/USD уже вошла в обещанный режим консолидации, и учитывая, что на текущий момент значимых катализаторов для достижения новых максимумов мы не наблюдаем, мы будем наблюдать подобную динамику в течение ближайших дней. На ближайшей неделе мы увидим выступление Марка Карни, комментарии которого могут оказать значительное влияние на GBP в преддверии сентябрьского заседания MPC. Неспособность пары пробить июньский максимум 1,5750 заставляет нас ждать коррекции в район 1,55.

USD/JPY сегодня будет оставаться под влиянием американских событий. Индекс потребительского доверия США может оказаться в центре внимания, так как он косвенно отражает состояние рынка труда. Если индекс снизится, да еще и значительнее, чем прогнозируется, пара может вновь попасть под давление. После пробоя 98,40 ближайшей целью станет район 98,00.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 27 августа, прогноз на 28 августа

Сообщение FOREX CLUB » 28 авг 2013, 10:47

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 27 августа

Отсутствие важных экономических событий, запланированных на текущую неделю, заставило инвесторов искать новые катализаторы для вдохновения. На этот раз внимание рынка привлекла ситуация в Сирии: эскалация конфликта вызвала бегство из рискованных активов, и надавила на европейские валюты. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3390, а GBP/USD – в районе 1,5540.

Эмоциональная пресс-конференция с госсекретарем Джоном Керри, выступившего с резкой критикой действий сирийских властей в отношении мирных граждан, вызвала у инвесторов опасения по поводу вероятности военных действий со стороны США. Британское правительство также заявило о необходимости прерывания летних парламентских каникул для обсуждения «соответствующей» реакции на события в Сирии.

На этом фоне довольно позитивные данные исследования IFO Германии были практически проигнорированы рынком, хотя показатель экономических ожиданий дорос до 107,5 вместо прогнозных 107. EUR/USD попала под давление продаж, хотя и попыталась пробить ближайший уровень сопротивления на выходе сильного отчета: от уровня открытия 1,3364 пара доросла до дневного максимума 1,3389, затем упала к минимуму 1,3322, однако во время американской сессии смогла восстановиться в район 1,3390.

GBP/USD так же стала жертвой смены рыночных настроений. Пара понесла потери под влиянием бегства из рискованных активов. От уровня открытия 1,5573 скатилась к минимуму 1,5480, однако смогла восстановиться в район 1,5540 на закрытии.

USD/JPY очень живо отреагировала на широкомасштабное бегство из рискованных активов и угрозу вступления США в военные действия. Причем пару не спасла даже публикация более сильных, чем предполагалось, данных по американскому потребительскому доверию. Несмотря на падение фондовых индексов и слабоватые экономические отчеты, показатель дорос до 81,5 от 81,00. Пара открыла день на 98,48, ослабла к минимуму 96,98, завершив торги неподалеку.


Прогноз на среду, 28 августа 2013 года

Сегодня экономический календарь все так же переполнен массой событий второстепенной и третьестепенной важности. Из более или менее стоящих катализаторов лишь выступление главы Банка Англии и публикация отчета по незавершенным сделкам на рынке жилья США. Таким образом, велика вероятность, что геополитические риски будут вновь управлять валютным рынком. Ситуация с Сирией набирает обороты, и на текущий момент уже озвучена готовность американских властей нанести ракетный удар по Сирии. Из вероятных сроков называется ближайший четверг, и этот факт может только усилить бегство из рискованных активов. С технической точки зрения EUR/USD может вновь оттолкнуться от сопротивления 1,34 и скорректироваться вниз в район 1,3350 с дальнейшей целью на 1,3330.

GBP/USD попала под давление, и сегодня у нее еще одно испытание: глава Банка Англии впервые выступит с продолжительной речью на тему монетарной политики. Марк Карни, вступивший на свой пост в июле, времени не тратил и уже внес корректировки в курс центрального банка, так что вопросов о планах на будущее и о «политике прозрачности» будет немало. Мы знаем, что Банк Англии не намерен повышать процентные ставки до 2016 года, однако последние экономические показатели заставляют инвесторов поверить, что на ужесточение MPC решится уже в первом квартале 2015 года. Сегодня будет зависеть все от настроя Марка Карни: если он и далее будет с пессимизмом смотреть на экономические перспективы, у GBP/USD есть все шансы пробить 1,55 с целью на 1,5430.

USD/JPY остается идеальным барометром спроса на рискованные активы. Как только инвесторы начинают беспокоиться по поводу перспектив мировой экономики, пара начинает падать. На текущий момент цены достигли сильного уровня поддержки 97,00. Если эскалация конфликта в Сирии продолжится и все дойдет до военных действий, пара продолжит падение. С технической точки зрения после подтверждения пробоя указанной поддержки открывается путь к 96,30. Промежуточное сопротивление на отметке 96,75.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 28 августа, прогноз на 29 августа

Сообщение FOREX CLUB » 29 авг 2013, 10:20

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 28 августа

Эскалация «сирийского конфликта» усилила давление на рискованные активы, что пошло только на пользу доллару США. Если начало дня прошло довольно спокойно, то во время американской сессии валюты бросало из стороны в сторону. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3330, а GBP/USD – в районе 1,5520.

EUR/USD поддалась рыночным настроениям, что заставило пару помотаться между дневными минимумами и максимумами. Пара от уровня открытия 1,3389 скатилась к минимуму 1,3304, потеряв около 70 пунктов всего за один час. Всему виною тонкий рынок и волнение инвесторов по поводу «сирийского кризиса». Однако завершила торговые сутки пара в области 1,3330.

Не зря мы ждали выступления главы Банка Англии - он действительно подготовил несколько сюрпризов. Несмотря на то, что он продолжал осторожничать, главная фраза прозвучала – темпы роста остаются стабильными, но не «звездными». В итоге, GBP/USD, которая даже в ходе речи Марка Карни демонстрировала падение, смогла восстановиться: от уровня открытия 1,5544 пара скатилась к минимуму 1,5426, но вернулась выше 1,55, завершив торги в районе 1,5520.

USD/JPY всю азиатскую сессию тестировала 97,00 после распродаж Nikkei, однако неудавшийся пробой отправил пару в режим коррекции. На само деле, амбициозный план премьер-министра Японии сейчас под угрозой, учитывая вновь усиливающийся спрос на иену в связи с парковкой активов в «тихой гавани». Удорожание национальной валюты не только сведет к минимуму шансы на выход из периода дефляции, но и нанесет удар по экспортной индустрии. Вчера пара открыла день на 97,01, скатилась к минимуму 96,81 и восстановилась в район 97,70 на закрытии.


Прогноз на четверг, 29 августа 2013 года

Вот и пришел четверг, а с ним и кульминация всех рыночных волнений по поводу развития ситуации в конфликте «США-Сирия». Мы умышленно подчеркиваем лишь эти две стороны, так как именно Штаты грозились осуществить ракетный удар в этот день. На самом деле, мы полагаем, что ничего радикального сегодня не произойдет – слишком много угроз разнопланового характера будет сгенерировано таким шагом. К примеру, при сбое поставок нефти, цены на актив продолжат расти, что выльется в рост стоимости топлива, а, следовательно, ограничит покупательную способность населения. С другой стороны, эскалация конфликта усилит напряжение между США и Россией, что тоже никому не нужно в момент мирового экономического кризиса. С третьей стороны – огромные расходы на оборону и военных, которые потянет за собой ракетный удар, а Штаты итак испытывают большие проблемы со своими долгами.

Если, действительно, сегодня ничего не произойдет, рынок, наконец, сможет сосредоточиться на экономических событиях и немного сократить долларовые позиции. Еврозона опубликует довольно интересные данные по рынку труда Германии. Мы видели хорошее восстановление и в промышленности, и в сфере услуг, что может говорить и о появлении новых рабочих мест. Если показатель выйдет выше прогнозов, а США не будет никого бомбить, EUR/USD может вновь восстановиться в район 1,34.

GBP/USD получила хорошую поддержку со стороны выступления Марка Карни. На самом деле он очень много и долго говорил о том, что экономика еще слаба, и что уровня безработицы на отметке 7% будет не так легко достичь, и что даже его достижение не будет означать сиюминутное ужесточение монетарной политики. Однако позитивного отзыва о темпах роста стало достаточно, чтобы поддержать спрос на пару. Как только спрос на рискованные активы вернется, у GBP/USD появятся шансы пробить 1,5575 и двинуться на 1,5640.

Тот факт, что USD/JPY смогла восстановить часть потерь, уже говорит о том, что спрос на «тихие гавани» постепенно падает. Сегодня пара может продолжить укрепление, если ей не помешает публикация американских отчетов: ВВП США за второй квартал прогнозируется на более высоких уровнях, и если реальный показатель до них не дотянет, пара вполне может вновь откатиться в район 97,00.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 29 августа, прогноз на 30 августа

Сообщение FOREX CLUB » 30 авг 2013, 11:54

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 29 августа

Ситуация на Ближнем Востоке постепенно снижает градус накала, однако конфликт может разгореться вновь в любой момент, что продолжает подогревать высокую волатильность на финансовых рынках. Все это до сих пор поддерживается спрос на доллар США. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3240, а GBP/USD – в районе 1,55.

EUR/USD азиатскую сессию провела в режиме консолидации, однако недостаток информации по поводу намерений американских властей продолжает давить на пару. Кроме того, и экономические данные не порадовали: рынок труда Германии показал, что темпы восстановления экономики, возможно, не так стабильны, как многим хотелось бы. Показатель числа безработных вырос на 7 тысяч вместо прогнозируемого сокращения на 5 тысяч. Все это совсем не на руку Ангеле Меркель в преддверии сентябрьских выборов. В итоге, пара от уровня открытия 1,3338 скатилась к минимуму 1,3218, завершив торги в районе 1,3240.

Тем временем, спрос на GBP/USD поддержали слухи о том, что британская компания Vodafone ведет переговоры о продаже 45% доли в американской Verizon. Сумма сделки может составлять около $130 млрд и может войти в историю, как одна из самых крупнейших в истории. В итоге, пара от уровня открытия 1,5524, доросла до максимума 1,5547 и затем медленно дрейфовала вниз в течение остатка дня.

USD/JPY продолжила укрепление, умудрившись пробить сопротивление 98,00 во время европейской сессии. Американская сессия принесла еще больше позитива: данные по ВВП за 2 квартал были пересмотрены, причем квартальные показатели - на повышение, а годовые – на понижение. Показатель числа заявок на получение пособий по безработице также оказался лучше прогнозов: 331 тысяча после 337 тысяч неделей ранее, что укрепило надежды на сильные данные по рынку труда, публикуемые в следующую пятницу. В итоге, пара от уровня открытия 97,62 доросла до максимума 98,51, завершив торговые сутки в районе 98,25.


Прогноз на пятницу, 30 августа 2013 года

США не пошли на военные действия…пока. Однако рынок до сих пор не успокоился, что мы прекрасно наблюдали, анализируя динамику доллара США. Ситуация еще не решена, и, возможно, уже на этих выходных вновь достигнет критической точки, когда появятся результаты расследования ООН. Сегодня внимание привлекут американские данные по потребительским доходам и расходам – в преддверии сентябрьского заседания FOMC каждый отчет имеет значение.

Еврозона публикует данные по розничным продажам Германии, которые могут подтвердить снижение потребительской активности в крупнейшей экономике региона после пессимистичных показателей с рынка труда. Учитывая все еще уверенные позиции доллара США, слабые немецкие данные могут вызвать новую волну распродаж EUR/USD с ближайшей целью на 1,32.

GBP/USD продолжает вести себя довольно уверенно на фоне масштабного роста спроса на доллар США. Однако отсутствие значимых отчетов, запланированных на пятницу, могут ограничить динамику пары в последний торговый день недели. Скорее всего, движение цен будет ограничено 50-пунктовым диапазоном 1,5480-1,5530.

Сегодня Япония публикует целый блок статистики: показатель расходов домохозяйств, инфляция и промышленное производство. Данные могут вызвать интерес в случае резкого отклонения от прогнозов. Особенно это касается индекса потребительских цен, который, по ожиданиям, должен достигнуть 0,7% - небывало высокого уровня для Японии, которая долгое время пытается выйти из периода дефляции. Такой рост может укрепить иену, однако будьте внимательны – спрос на USD остается довольно сильным, особенно в преддверии выходных. Учитывая тот факт, что военные действия в Сирии могут начаться на выходных, когда закрыты рынки, инвесторы попытаются защитить свои активы от такого риска, скупая доллары США.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 26-30.08, прогноз на следующую неделю

Сообщение FOREX CLUB » 02 сен 2013, 11:18

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 26 по 30 августа

Американский доллар усилил свои позиции вдоль всего валютного рынка в период с 26 по 30 августа по мере того как позитивная макроэкономическая статистика из США увеличила шансы на начало сворачивания программы количественного смягчения в сентябре, а эскалация политической напряженности вокруг Сирии спровоцировала повышенный спрос на защитные инструменты.

Пересмотренные данные по ВВП США, опубликованные 29 августа, оказались значительно лучше ожиданий. Прирост основного макроэкономического показателя за второй квартал в годовом выражении составил 2,5%, против ранее заявленных 1,7%. В преддверие очередного заседания ФРС, которое состоится в середине сентября, такие позитивные цифры значительно увеличили вероятность начала сокращения QE3. Индекс доллара USDX, являющийся отношением "американца" к корзине из шести основных мировых валют, во второй половине дня в пятницу по итогам недели прибавлял 0,9%.

Данные по индексу состояния делового климата в Германии от центра экономических исследований Ifo оказались практически вровень с ожиданиями участников валютного рынка и не смогли существенно повлиять на перспективы единой европейской валюты. Пара EUR/USD в течение недели пребывала в боковом тренде и смогла сформировать направленный импульс вниз только в преддверие выхода пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал. Ближе к концу недели она котировалась на уровне 1,3205, что на 1,2% ниже закрытия предыдущей.

Марк Карни еще больше упрочил позиции стерлинга после того как отметил, что британская экономика демонстрирует признаки ускорения роста и дал понять, что в настоящий момент она не нуждается в дополнительных монетарных стимулах. Пара GBP/USD очень неохотно снижалась в период укрепления доллара вдоль всего рынка, а в кросс-курсе EUR/GBP фунт упрочился на 0,6%.

Австралийский доллар продолжает чувствовать себя неуверенно после того как протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии не исключили возможности дополнительного снижения учетной ставки. После публикации итогового заявления по итогам заседания, участники расценили смену тональности регулятора как сигнал на то, что цикл снижения ставки мог подойти к концу. Однако, «минутки» не подтвердили этот тезис. Соответственно, AUD/USD продолжил снижение и потерял за неделю 1,1%, попробовав на прочность поддержку 0,8885.

Японская иена провела достаточно волатильную неделю. Она укреплялась как защитный актив во время эскалации напряженности в Сирии и ослабевала во время укрепления доллара вдоль всего рынка. По итогам недели она понизилась на 0,5% и ближе к вечеру 30 августа котировалась в области 98,20.


Прогноз на неделю, 2 - 6 сентября

Грядущая неделя станет первой неделей нового месяца, а потому будет насыщена на релизы по ключевым макроэкономическим индикаторам. Правда, начнется она с выходного банковского дня в США в понедельник 2 сентября, так как в крупнейшей экономике мира будут праздновать День Труда. Днем позже в 14.00 GMT поступит первый из важных отчетов. Институт управления поставками предоставит данные по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности, а в среду эта же организация обнародует цифры по аналогичному показателю в сфере услуг. Закончится неделя традиционным отчетом Бюро трудовой статистики по рынку труда в пятницу в 12.30 GMT.

Макроэкономическая статистика из США в последнее время в основном носила позитивный характер, а потому имеет больше шансов оказать поддержку доллару. Особую значимость эти релизы приобретают в преддверие заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится в середине сентября. Позитивная динамика лидирующих и совпадающих индикаторов не оставит регулятору шансов кроме как начать сокращение программы количественного смягчения. Соответственно, доллар на следующей неделе будет иметь возможности усилить свое давление на конкурентов.

Для участников торгов по единой европейской валюте основным событием недели будет очередное заседание Управляющего Совета ЕЦБ. От европейского регулятора в этот раз не будут ожидать изменений в денежно-кредитной политике. Макроэкономическая статистика из еврозоны стала улучшаться в последнее время, и главный банк еврозоны вполне может взять паузу. Однако традиционная итоговая пресс-конференция Марио Драги будет объектом пристального внимания. Глава ЕЦБ не раз делал резкие заявления, значительно влиявшие на динамику пары EUR/USD, а потому мы рекомендуем в этот период находиться вне рынка и наблюдать за развитием событий со стороны.

С точки зрения технического анализа пара EUR/USD предприняла попытку развернуть устоявшийся с начала июля восходящий тренд. Для преодоления отметки 1,34 ей не хватает фундаментальных предпосылок и если Марио Драги их не предоставит, то она может протестировать поддержку 1,3140.

Британский фунт будет ожидать данных по индексам PMI в промышленности, строительстве и сфере услуг, которые будут в таком порядке опубликованы в первые три рабочих дня сентября в одно и то же время (08.00 GMT). Макроэкономическая статистика из Великобритании постоянно улучшается в последнее время. Соответственно, эти отчеты могут способствовать росту стерлинга. Итоги заседания Комитета по монетарной политике (среда 4 сентября, 11.00 GMT) также будут в центре внимания, но тут вряд ли последуют какие-либо изменения в денежно-кредитной политике. Ставка останется без изменений на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения расширена не будет. Следовательно, позиции стерлинга вряд ли претерпят существенное изменение. Пара GBP/USD в случае ослабления доллара может расти очень активно, а в периоды его укрепления двигаться вниз будет неохотно. С точки зрения технического анализа тренд остается восходящим. Важным уровнем поддержки является отметка 1,5430. Ее пробитие вниз может стать сигналом на снижение в район 1,5250.

Резервный Банк Австралии также проведет свое очередное заседание на будущей неделе. Итоги этого мероприятия станут известны во вторник в 04.30 GMT. Австралийский регулятор не раз преподносил сюрпризы участникам рынка в текущем году. Его политика относительно учетной ставки характеризуется высоким уровнем неопределенности. Мы полагаем, что изменений в денежно-кредитной политике не последует, но содержание итогового заявления может стать поводом для масштабных движений, так как инвесторы будут искать ответы на вопрос, что было более справедливым – изменение тональности письма Глена Стивенса, или содержание последних протоколов заседания.

Руководство Банка Японии также соберется обсудить свою денежно кредитную политику. В последнее время ослабление иены замедлилось, и она предпринимает попытки укрепиться. Вполне возможно регулятор сделает мягкие заявления, способные несколько ослабить ее позиции. Мы полагаем, что пара USD/JPY продолжит движение вверх в область 99,50.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 2 сентября, прогноз на 3 сентября

Сообщение FOREX CLUB » 03 сен 2013, 11:20

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 2 сентября

Американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня труда, однако это не помешало валютному рынку демонстрировать резкие колебания. По большей части, доллар США понес потери в рамках коррекционного отката. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3190, а GBP/USD – в районе 1,5540.

Еврозона опубликовала позитивные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности: показатель PMI за август был пересмотрен на повышение до 51,4, что стало новым двухлетним максимумом. Получается, два месяца подряд мы наблюдаем рост в данной отрасли еврозоны, подтверждая продолжающееся восстановление в масштабах всего региона. В итоге, EUR/USD открыла день 1,3211, доросла до 1,3226, а затем откатилась к дневному минимуму 1,3183, завершив торги неподалеку.

Британские данные вновь порадовали, отметив новый 2,5-летний максимум и поддержав рост GBP/USD. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до 57,2, превысив прогнозные 55,0 и пересмотренный июльский показатель 54,8. Кроме того, Банк Англии сообщил, что программа финансирования кредитования сгенерировала во втором квартале кредитный поток в размере 1,6 млрд фунтов против сокращения показателя на 1 млрд фунтов, отмеченного в первом квартале. Это еще раз подтверждает, что постепенно меры, предпринятые британскими властями, дают результаты. В итоге, GBP/USD от уровня открытия 1,5530 доросла до максимума 1,5592 и откатилась к минимуму 1,5529, завершив торговые сутки 10 пунктами выше.

Спрос на USD/JPY продолжился, возможно, под воздействием все еще агрессивного настроя в отношении Сирии, возможно, в ожидании позитивных данных по уровням занятости США. В итоге, пара от уровня открытия 98,42 доросла до максимума 99,43, откатившись на 10 пунктов на закрытии.


Прогноз на вторник, 3 сентября 2013 года

Сентябрь будет очень важным месяцем для валютных рынков: все инвесторы вернулись с летнего отдыха, торговые объемы пришли в норму, а экономический календарь полон очень важных событий. Среди них выборы в Австралии, назначенные на 7 сентября, повышение потребительского налога в Японии, решение вопроса по потолку госдолга США, выборы в Германии (22 сентября) и, естественно, заседание FOMC по монетарной политике, запланированное на 18-19 сентября. Именно оно будет иметь наибольшее значение для валют, и именно текущая неделя поможет инвесторам определиться, ждать ли от регулятора сворачивание программы стимулирования.

Пятничный отчет по состоянию американского рынка труда, все предшествующие отчеты, которые можно использовать как опережающие индикаторы по «нон-фармам», а также выступления официальных представителей ФРС, в рамках которых они могут дать намек на настрой в рамках Комитета, будут иметь значение для динамики валют. Если инвесторы поверят в скорейшее ужесточение монетарной политики, это поможет EUR/USD пробить ближайшие уровни поддержки. На текущий момент пара тестирует 1,32, и сильные данные из США вкупе с угрозой военных действий в Сирии могут помочь пройти данную отметку. Ближайшей целью в таком случае станет 1,3150.

Для GBP/USD интерес сегодня будет представлять данные PMI в строительном секторе, и если показатель последует примеру индикатора в обрабатывающей промышленности, это только станет дополнительной поддержкой паре. После пробоя 1,5550 пара может вернуться к вчерашним максимумам в районе 1,5590.

Отсутствие интересных японских релизов сконцентрирует внимание трейдеров на данных из США. Сегодня будет опубликован отчет по деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности, причем наибольше значение будет иметь компонент занятости, который поможет прогнозировать результаты пятничного отчета по «нон-фармам». На выходе сильных показателей пара может подойти к ближайшему сопротивлению 99,90.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 3 сентября, прогноз на 4 сентября

Сообщение FOREX CLUB » 04 сен 2013, 12:12

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 3 сентября

Валюты помотало во вторник под влиянием растущего геополитического напряжения, а также экономических данных. Сообщения о том, что министерство обороны России обнаружило запуск двух «баллистических объектов» только усилили спрос на доллар США, хотя известий о взрывах в этом районе так и не появилось. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3165, а GBP/USD – в районе 1,5560.

EUR/USD оставалась жертвой рыночных опасений по поводу эскалации конфликта с Сирией, что поддерживало распродажи пары. Дополнительным фактором давления стал и выход данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Итак, пара от уровня открытия 1,3188 скатилась к минимуму 1,3143 и завершила торговые сутки вблизи 1,3165.

GBP/USD держалась довольно уверенно, чему немало способствовали сильные экономические данные из Великобритании. Индекс PMI теперь уже в строительном секторе отметил 6-летний максимум, укрепившись до 59,1 вместо прогнозных 58,4. Это только еще раз подтверждает, что британская экономика встала на путь восстановления. Теперь все внимание на деловую активность в сфере услуг. В итоге, пара от уровня открытия 1,5538 доросла до максимума 1,5601, однако откатившись в район 1,5560 на закрытии.

Спрос на USD/JPY продолжился, под воздействием сильных экономических данных из США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности вырос до 55,7 вместо прогнозных 54,2, даже несмотря на снижение деловой активности в регионах Нью-Йорка и Филадельфии. В итоге, пара от уровня открытия 99,31 доросла до максимума 99,85, откатившись к 99,44 на закрытии.


Прогноз на среду, 4 сентября 2013 года

Геополитические риски выходят на новый уровень, учитывая появившиеся вчера разговоры на тему запуска «баллистических объектов». Несложно представить в каком напряжении находится весь мир, проводя мониторинг любых признаков начала военных действий. Этот фактор продолжает подпитывать спрос на американскую валюту, а вкупе с экономическими данными поможет USD достичь новых максимумов. На текущий момент внимание переключается на публикацию уровней занятости по платежным ведомостям, публикуемым в пятницу. Мы уже получили первый опережающий индикатор, который поможет нам спрогнозировать темпы прироста числа рабочих мест. В рамках отчета ISM в обрабатывающей промышленности стало известно, что индекс занятости скатился к 53,3 от 54,4, что может говорить о более медленных темпах восстановления рынка труда и несколько ограничить дальнейшее укрепление USD.

Еврозона сегодня опубликует серию данных по деловой активности в сфере услуг. Показатель может продолжить рост, поддерживая надежды инвесторов на более агрессивное выступление главы ЕЦБ во время пресс-конференции после заседания. В таком случае можно ждать отката EUR/USD от 1,3150 с вероятностью пробоя 1,32 и дальнейшей целью на 1,3230.

Для GBP/USD интерес сегодня будет представлять данные PMI в сфере услуг. Уже два сектора показали небывалый рост за последний месяц, и если и этот отчет преподнесет приятный сюрприз, это может оказать хорошую поддержку паре с вероятностью закрепления выше 1,56.

USD/JPY сегодня будет во власти рыночных настроений. Единственный отчет, который сможет оказать значительное влияние на пару – исследование Beige Book, публикуемое поздно ночью. На выходе сильных показателей пара может подойти вплотную к отметке 100,00.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Аватара пользователя
FOREX CLUB
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 14:05

Обзор рынка Forex за 4 сентября, прогноз на 5 сентября

Сообщение FOREX CLUB » 05 сен 2013, 10:57

Изображение


Аналитический обзор рынка FOREX за 4 сентября

Если во время азиатской сессией звездой был австралийский доллар, то во время европейской эстафету перенял британский фунт, тем временем, евро застрял в узком диапазоне, не имея сил укрепиться. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,32, а GBP/USD – в районе 1,5625.

EUR/USВ, в отличие от GBP/USD, провела большую часть дня в рамках узкого 30-пунктного диапазона, так как опубликованные данные по деловой активности в сфере услуг носили противоречивый характер. Показатели в Испании, Франции и Германии превысили прогнозные значения, а вот Италия только глубже ушла в зону спада. В итоге, совокупный PMI по еврозоне не дотянул до прогнозов, составив 50,7 вместо ожидаемых 51,0. Пара от уровня открытия 1,3168 скатилась к минимуму 1,3156, но затем доросла до локального максимума 1,3217, завершив торги в районе 1,32

Великобритания вновь порадовала отчетами: деловая активность и в сфере услуг значительно превысила прогнозы. Индекс PMI вместо прогнозных 59,3 достиг 60,5, а предыдущий показатель был пересмотрен на повышение до 60,2. Стоит отметить, что рост индикатора был вызван резким увеличением числа новых заказов, что говорит о широкомасштабном процессе оживления экономики. Это помогло GBP/USD от уровня открытия 1,5553 дорасти до 1,5646, однако торговые сутки были закрыты в районе 1,5625.

USD/JPY уже который день флиртует с сопротивлением 99,80, однако пока что даже умеренно позитивные данные исследования Beige Book США не помогли паре уйти выше. Отчет подтвердил медленные, но стабильные темпы восстановления экономики в большинстве регионов, причем спрос на автомобили и бытовую технику указывает на хороший потребительский спрос. Тем не менее, были и негативные моменты – снижение объемов кредитования, вероятно, вызванное повышением процентных ставок. В итоге, пара от уровня открытия 99,55 доросла до максимума 99,81, завершив торговые сутки в районе 99,60.


Прогноз на четверг, 5 сентября 2013 года

Сегодня Штаты опубликуют большое число отчетов, которые помогут нам спрогнозировать результаты пятничного релиза по рынку труда. Особое внимание уделите компоненту занятости в рамках ISM в сфере услуг. Если индекс продолжит рост и превысит прогнозы, это обеспечит поддержку USD и вызовет новую волну спроса.

Во время европейской сессии, несомненно, внимание игроков привлечет заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующей пресс-конференцией Марио Драги. Изменение уровня ставки не прогнозируется, а вот комментарии управляющего будут иметь большое значение, учитывая недавнюю серию противоречивых экономических данных. Сильные уровни деловой активности в обрабатывающей промышленности были нейтрализованы ростом безработицы и снижением потребительских расходов. Кроме того, рост цен на нефть может усилить инфляционное давление в регионе, что должно заставить ЕЦБ с большей осторожностью смотреть на экономические перспективы. Если так, пара EUR/USD находится под угрозой дальнейшего падения. После возвращения ниже 1,32 пара может добраться до 1,3110.

Данные из Великобритании продолжают поставлять все больше свидетельств того, что экономика пошла на поправку, и хотя уровень безработицы все еще остается высоким, есть все основания ожидать, что темпы роста ВВП значительно вырастут во втором полугодии. Таким образом, Банку Англии вряд ли удастся поддерживать ультрамягкую монетарную политики на протяжении слишком длительного периода. Сегодня интересно будет обратить внимание на комментарии Марка Карни после заседания. Если MPC решит обозначить свою позицию в отношении дальнейшего курса политики и с позитивом отзовется об экономике, можно ожидать дальнейшего роста пара с ближайшей целью на 1,5680.

USD/JPY все никак не может подойти к отметке 100,00, так как инвесторы до сих пор не уверены, что экономика США позволит ФРС пойти на сворачивание программы QE3 уже на ближайшем заседании. Публикуемые сегодня отчеты по американскому рынку труда могут оказаться ключевыми катализаторами для пары, в отличие от заседания Банка Японии, которое, скорее всего, не принесет ничего интересного. Показатели по занятости в частном секторе от ADP, число заявок на пособие по безработице и ISM в сфере услуг могут подтвердить хорошие темпы роста рабочих мест, что позволит паре все же закрепиться выше 100,00 с дальнейшей целью на 100,45.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Ответить