Технический анализ и форекс прогнозы от RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ на 27.09.2013 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD

Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре коррекционного снижения с целями 1.3420. На сегодня рассматриваем сформированный треугольник относительно уровня 1.3500. Допускаем рост цены к верхней границе треугольника. Далее будем рассматривать снижение на пробой треугольника вниз. Первая локальная отработка на уровне 1.3445.



Валютная пара фунт доллар завершил развитие структуры роста. Она сложена классической пяти волновкой. На сегодня ожидаем пробой вниз канала этой структуры и снижение на пробой её минимума. Таким образом получим развитие третьей коррекционной структуры. Расчётная цель 1.5830.



Валютная пара доллар франк, продолжает торговаться в своей консолидационной структуре в узком диапазоне. На сегодня рассматриваем уже сформированный брилиантик. Как видим рынок занят наполнением правой части этой структуры. На сегодня основным сценарием остаётся выход вверх. Цель 0.9196.



Валютная пара доллар йена продолжает торговаться ровно по середине очередной структуры. Ожидаем её пробитие вниз на отработку 98. Далее рост на пробой 99.40 и продолжение на перекрытие 100.80.



Австралиец продолжает торговаться у минимума очередной структуры снижения. Графически формируется ещё одна структура на продолжение снижения. На сегодня ожидаем перекрытие уровня 0.9323.Дале рост на перекрытие 0.9390. И далее вниз на отработку уровня 0.9250.



Золото, формирует структуру роста с целью 1350. На сегодня ожидаем её отработку и далее буем рассматривать развитие очередной структуры на снижение. Допускаем тест минимумов и формирование консолидации относительно 1290 на предолжение развития волны снижения.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Когда в политиках согласья нет. Фундаментальный обзор на 30.09.2013

Французские власти представили проект бюджета на следующий год. Несмотря на всеобщее недовольство, рост налогов продолжится. Причём даже сейчас общий уровень налогообложения в Пятой республике является наиболее высоким среди стран еврозоны. Чего стоит только идея максимальной ставки подоходного налога в 75%, которая, правда, так и не была реализована. В результате всех этих мер в 2014 году могут серьёзнейшим образом пострадать потребительские расходы.

С самого своего прихода к власти президент-социалист Франсуа Олланд поднял на знамёна идеи отказа от повального сокращения расходов, которое многих в еврозоне привело к затяжной рецессии. Однако и действия французских социалистов не принесли каких-то видимых результатов. Скорее, наоборот – долговая нагрузка продолжает нарастать, и в следующем году показатель может добраться до отметки 95,1% от ВВП. Сокращение дефицита до 3% ВВП также провалено, как минимум, до 2015 года.

В Италии же политическая жизнь продолжает бить ключом. В субботу министры коалиционного правительства от партии «Народ свободы», возглавляемой Сильвио Берлускони, заявили о своём отводе. Поводом стало заявление действующего премьера Энрико Летты, потребовавшего от парламента вынести «вотум доверия». Более неподходящего времени для этого ещё надо было поискать – на носу голосование по лишению Берлускони мандата, также отсутствуют договорённости по налоговым ставкам.

Речь идёт о повышении налога с продаж с 21% до 22%, чему противились сторонники партии Берлускони. В итоге какого-то компромиссного решения найти так и не удалось и налог, по всей видимости, всё-таки придётся повышать, иначе вновь будет сорван план по снижению дефицита. Высока вероятность, что политикам теперь придётся искать новый формат коалиции. По сути, единственным вариантом избежать повторных выборов является раскол в партии Берлускони с переходом ряда депутатов на сторону премьера.

В Штатах же 1 октября начинается новый финансовый год, но бюджет до сих пор не принят Конгрессом, а значит, уже со вторника работа правительства может быть парализована. На выходных Палата представителей (большинство у республиканцев) проголосовала за вариант бюджета, но с поправкой об исключении реформы Medicare. В понедельник документ будет рассматриваться Сенатом (большинство у демократов) и есть всё шансы, что он не наберёт достаточного числа голосов.



Предстоящая торговая неделя обещает быть насыщенной в новостном плане. ЕЦБ проведёт очередное заседание, но пройдёт оно в среду, а не как обычно, в четверг, поскольку в Германии 3 октября будет отмечаться День немецкого единства. В свете разгромной статистики по кредитованию комментарии Марио Драги будут особо интересны. Ну, а гвоздём программы станет пятничная статистика по американскому рынку труда, в том числе и динамика рабочих мест. На фоне грядущего сокращения количественного смягчения (а рано или поздно это всё равно произойдёт), эти данные будут восприниматься особо нервозно.

Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ уровней Мюррея для AUD/USD, NZD/JPY, SILVER на 01.10.2013

AUD USD "Австралийский доллар"



Австралиец всё-таки образовал отбой от 4/8 и дневного СуперТренда. Стоп по вчерашней сделке на покупку уже на безубытке, кроме того, сработал отложенный ордер. Основной целью по-прежнему остаётся уровень 8/8.



На часовике линии СуперТрендов образовали "бычий крест". Цена уже пробила отметку 4/8. Если впоследствии рынок сможет закрепиться выше 5/8, станет возможным дальнейшее продвижение вверх по направлению к 8/8.


NZD JPY "Новозеландский доллар к Иене"



Кросс пока торгуется в середине построения уровней между линий СуперТрендов. В случае, если дневной СТ будет пробит и цена вновь закрепится выше 5/8, быки смогут продолжить ралли с прицелом на уровень 8/8.



На часовике рынок делает попытку выйти из "зоны перепроданности". Краткосрочной целью для покупателей выступает 4/8. Если линии СуперТрендов образуют "бычий крест", это станет дополнительным подтверждением начала роста.


SILVER "Серебро"



Консолидация по серебру продолжается. Не исключено, что быки "на прощанье" протестируют уровень1/8. Если от него последует отбой, станет возможным начало нового витка снижение цены и пробой -2/8.



Построение уровней на четырчасовом и часовом графиках совпадает. Не исключено, что уже в течение недели отметка -2/8 окажется сломленной, что приведёт к перестроению уровней на графике.

Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Волновой анализ индекса DJIA и фьючерса на нефть на 02.10.2013

Индекс DJIA "Доу-Джонс"



По индексу Доу продолжается развитие восходящего диагонального треугольника. Предположительно, на младшем волновом уровне подходит к концу формирование четвёртой волны. В ближайшие несколько недель возможен рост в рамках волны (5) of [5].



Как видно из разметки часового графика, волна (4) приняла вид зигзага. По всей видимости, у нас уже образован заходной клин вверх. В случае отбоя от нижней границы треугольника, возможен рост в волне [3].


Фьючерс Crude Oil "Нефть"



По нефти подходит к концу двойная тройка в четвёртой волне. Не исключено, что уже в ближайшие часы последует разворот и мы увидим формирование заходного импульса в рамках волны 1.



Более подробная разметка показана на часовом графике. В составе волны (5) of [C] образован медвежийдиагональный треугольник. Не исключено, что в течение среды мы увидим дальнейший рост в волне(1).

Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD на 03.10.2013

Валютная пара евро доллар продолжает развитие структуры роста. Отметим, что потенциал этой структуры выработан. Рассматриваем начало развития коррекционной структуры на снижение. Не исключаем, что рынок может обновить текущие максимумы, так как он пока ещё не смог оформить опорный уровень.



Валютная пара фунт доллар не смогла оформить опорник на коррекцию. На сегодня допускаем продолжение роста на перекрытие уровня 1.6300. Далее ожидаем начало развития опорного уровня на коррекцию.



Валютная пара доллар франк не смогла оформить опорный уровень. На сегодня ожидаем ещё одно снижение на обновление текущих минимумов. Отметим, что рынок выработал потенциал снижения. И на очереди - развитие коррекции.



Валютная пара доллар иена обновила минимум. Это ставит целью отработку уровня 96.95. На сегодня ожидаем продолжение снижения. После отработки этой цели будем считать третью структуру снижения выработанной. Далее ожидаем консолидацию и продолжение развитие волны снижения по тренду вниз.



Австралиец продолжает развитие структуры роста. Рассматриваем её как коррекционную. На сегодня ожидаем отработку цели этой коррекции на уровне 0.9440. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения. Цель - на уровне 0.9240.



Золото отработало очередную цель по снижению. Получено два очередных снижения в третьей волне. На сегодня ожидаем развитие ещё одной третьей структуры на перекрытие уровня 1260.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Волновой анализ пары EUR/USD на 04.10.2013



Не спеша завершается восходящая волна (D) of . Если предположение верно, то логично ожидать падение цены в качестве заключительного зигзага (E) of .



Завершается заключительная нога [c] of Y of (D) восходящего зигзага Y of (D), ожидается нисходящий зигзаг (E).



Один из возможных вариантов разметки не исключает ближайшее завершение восходящего импульса [с], после которого ожидается развитие нисходящего тренда в качестве зигзага (E).

Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD на 08.10.2013

Валютная пара евро доллар после структуры восстановления формирует консолидационный диапазон. Сложился сужающийся треугольник. Ожидаем сегодня выход из него вниз на отработку уровня 1.3485. Далее будем рассматривать начало разворота на продолжение роста.



Валютная пара фунт доллар предлагает рынку на сегодня рассматривать развитие ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 1.6000. Далее будем рассматривать развитие ещё одной волны роста на исполнение 1.6290.



Валютная пара доллар франк исполнил два импульса роста и коррекцию. На сегодня ожидаем выход рынка в третий импульс роста на отработку уровня 0.9090. Далее ожидаем развитие коррекции обратно к уровню 0.9030. После формирования такой структуры дадим оценку этого потенциала на предмет продолжения развития коррекционного роста.



Валютная пара доллар иена обновила свои минимумы. И на очереди развитие структуры технического возврата на тест уровня 97.40 снизу. На сегодня ожидаем отработку этого уровня. И далее будем рассматривать развитие очередного снижения на перекрытие уровня 96.00.



Австралиец продолжает торговаться в коррекции к прошлой волне роста. Рассматриваем на сегодня снижение на отработку уровня 0.9350. Только после этого снижения дадим оценку на возможность дальнейшего развития роста. Основным сценарием ожидаем снижение на перекрытие уровня 0.9235. И только после этого можно планировать развитие структуры роста на отработку локальной цели 0.9565.



Золото продолжает торговаться у своих максимумов. На сегодня ожидаем снижение на 1315 и рост на отработку 1330. Далее ожидаем продолжение развития волны снижения на перекрытие 1252.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD на 09.10.2013

Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в консолидации. На сегодня ожидаем продолжение снижения. Цель рассматриваем на перекрытие 1.3484. Далее ожидаем разворотную структуру на продолжение роста.



Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться в консолидации. На сегодня ожидаем снижение на перекрытие уровня 1.600. Далее ожидаем формирование разворотной структуры на продолжение роста.



Валютная пара доллар франк продолжает развитие консолидации. На сегодня ожидаем выход вверх. Цель отработки рассматриваем на уровне 0.9090. Далее ожидаем коррекцию этой волны роста.



Валютная пара доллар иена отработала цель роста. Далее основным сценарием рассматриваем возможность продолжения снижения. Очередная цель - 96.00.



Австралиец отбился от середины пятой волны и обновил вершину. Такой сценарий ставит целью продолжение развития волны роста. На сегодня ожидаем пробой текущей вершины и продолжение роста на отработку уровня 0.9565. Далее будем рассматривать развитие более глубокой коррекции.



Золото продолжает развитие структуры снижения на тест уровня 1314. Далее ожидаем рост на обновление 1330. Основная цель роста - 1334.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ по Фибоначчи для EUR/USD и USD/CHF на 10.10.2013

EUR USD "Евро доллар"



После отбоя от верхних целевых уровней евродоллар начал снижение. Первой целью для медведей выступает локальный коррекционный уровень 38,2%. Стоп по сделке на продажу уже на безубытке.



На часовом графике рынок находится в локальной коррекции. Если цена оттолкнётся от отметки 38,2%, станет возможным возобновление движения вниз. Локальный минимум может быть пробит уже в ближайшие часы.


USD CHF "Швейцарский франк"



Франк отбился от нижней целевой зоны. До промежуточной цели, которой выступает отметка 38,2%, остаётся совсем немного. Если впоследствии от этого уровня произойдёт отбой, можно ожидать начало коррекции.



На часовике медведи отправили рынок в краткосрочный откат. Не исключено, что течение дня цена протестирует отметку 38,2%. Отбой от этого уровня даст зелёный свет на возобновление роста и пробой максимума.

Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Воз и ныне там. Фундаментальный обзор на 11.10.2013

Остановка работы американского правительства по-прежнему приводит к задержке публикации макроэкономических данных. Так, мы не увидим запланированный ранее выход статистики по сентябрьским розничным продажам. Однако Мичиганский университет всё-таки порадует нас актуальным релизом с предварительной оценкой настроений потребителей. В Вашингтоне же политики потерпели очередное фиаско – встреча Барака Обамы с республиканцами каких-то ощутимых результатов не принесла.

Накануне стало известно предложение республиканцев – они готовы временно, на несколько недель, повысить лимит госдолга, чтобы выиграть время и продолжить переговоры по сокращению расходов с демократами. Между тем, проблему-то это не решает, поскольку где-то через месяц с небольшим снова станет вопрос о приближающемся дефолте. Более того: американская экономика опять окажется в состоянии неопределённости, что всенепременно отразится на темпах роста в IV квартале.

Дело в том, что ранее предполагалось, что соглашения по бюджету и лимиту госдолга будут рассматриваться вместе. Предложение же республиканцев может ещё больше углубить бюджетный кризис. Если сейчас дедлайном выступает 17 октября, то при временном повышении лимита правительственный простой может продолжаться хоть до истечения срока действия этой полумеры. Также совершенно непонятно, что стороны будут делать с тупиком по медицинской реформе.

Вместе с тем, чем дольше длится нынешний бюджетный кризис, тем сильнее нарастают противоречия в стане республиканцев. Если раньше жёсткая позиция сторонников консервативного «движения чаепития» пользовалась поддержкой большинства однопартийцев в Палате представителей, то сейчас всё чаще раздаются призывы к смягчению позиции. Идея пусть и временного повышения лимита, без каких-либо условий со стороны Обамы, – лишнее тому подтверждение.

На встрече в четверг в Белом доме стороны договорились, что переговоры будут продолжаться и в выходные. Не исключено, что их результатом может стать ряд каких-то отсрочек, что загонит проблемы ещё глубже. Как-то никто уже и не вспоминает, что в Америке работают механизмы автоматического сокращения расходов, которые как раз и стали разменной монетой в прошлых переговорах. Договориться впоследствии так и не смогли, и «фискальный обрыв», несмотря на некоторую оттяжку, стал реальностью.



Данные по индексу настроений от Мичиганского университета ожидаются на уровне прошлого месяца, а потому маловероятно, что они смогу как-то помочь доллару. Также в пятницу начинается ежегодная встреча МВФ и подходит к концу работа финансовой G20, но вряд ли заявления титулованных участников этих мероприятий, регулярно выражающих свою озабоченность неопределённостью в Америке, чем-то смогут помочь делу. На этом не совсем позитивном для доллара фоне продолжаю покупать евродоллар.

Аналитический отдел компании RoboForex