Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 16 октября

Еще один день ожиданий, однако уже в более позитивном ключе. Инвесторы действительно не верят в то, что США доведут все до апогея, а американские политики очень активно пытаются убедить рынки, что все будет решено уже в ближайшие часы. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3530, а GBP/USD – в районе 1,5950.

EUR/USD была полностью отдана во власть рыночных настроений. Если утром все переживали, что технический дефолт неминуем, то к вечеру убеждения американских властей в том, что голосование наступит в ближайшие часы, заставили поверить, что все будет хорошо. В итоге, от уровня открытия 1,3522 пара сначала доросла до локального максимума 1,3567, но тут же скатилась к минимуму 1,3470, завершив торги вблизи уровней открытия.

У GBP/USD число факторов влияния на динамику было шире. Британские данные по рынку труда, наконец-то преподнесли приятный сюрприз, развеяв сомнения по поводу стабильности восстановления экономики. Число заявок безработных на получение пособия показало самое внушительное падение с 1997 года на 41 тыс вместо прогнозных -24 тыс. На этом известии пара достигла максимума 1,6057, но разговоры о завершении истории с госдолгом США развернули движение и отправили пару к минимуму 1,5893. Закрытие торгов произошло в районе 1,5950.

USD/JPY гораздо меньше своих собратьев сомневалась в исходе голосования, однако и динамика этой пары носила более сдержанный характер. Пара открыла день на 98,17, доросла до максимума 98,96, завершив торги в районе 98,70.


Прогноз на четверг, 17 октября 2013 года

Эта «радость со слезами на глазах» не вызвала всплеска интереса на рынках, так как конгрессмены испортили момент своими затяжными переговорами. Теперь после решения вопроса остался осадок и понимание того, как политики навредили американской экономике своими баталиями. Мало кто надеется, что ФРС заговорит о сворачивании в этом году, а, значит, оснований для укрепления особо не наблюдается. В паре EUR/USD можно ожидать коррекционный откат вверх на осознании мрачных перспектив американской валюты. Ближайшей целью вновь станет отметка 1,36.

Великобритания порадовала числом заявок на пособия б/р. Однако снижение этого показателя не привело к падению уровня безработицы ILO, который так и остался на отметке 7,7%. Мы полагаем, что спустя несколько месяцев мы все же увидим более внушительные темпы восстановления рынка труда, что в будущем будет оказывать хорошую поддержку фунту, учитывая то внимание, которое уделяет Банк Англии безработице. Публикация розничных продаж, запланированная на сегодня, отразит ситуацию в потребительском секторе. Учитывая невыразительный рост почасовой платы и довольно высокий уровень инфляции, фактически доходы населения снижаются. Посмотрим, как это скажется на растратах британцев. Но есть опасения, что показатель не дотянет до прогнозов. Опубликованные в октябре данные BRC продемонстрировали рост лишь на 0,7% вместо ожидаемых 2,0%. Если и сегодня рынок будет разочарован, пара способна пробить сопротивление 1,59 и устремиться в район 1,5860.

Учитывая тот факт, большую часть движения на повышении «потолка» рынок уже заложил в цену, а пара USD/JPY состоит из двух валют-убежищ, причем доллар среди них не самая сильная, вполне возможно, что на объявлении решения, пара откатится вниз, а не вверх. Тот факт, что последние дни ее восхождение носило ограниченный характер, только убеждает в этом. Пробой уровня 98,40 приведет пару в район 97,90.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 17 октября

Все сработало по классической схеме «покупай на слухах – продавай на фактах». Как только США объявило о решении, рынки перестали поддерживать американскую валюту. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3670, а GBP/USD – в районе 1,6150.

EUR/USD получила хорошую поддержку не только благодаря коррекции позиций, но и в связи с известиями о том, что китайское рейтинговое агентство понизило статус суверенного долга США с А до -А. Пара достигла минимума 1,3515 прямо на объявлении о восстановлении работы американского правительства, однако тут же принялась расти. В итоге, был достигнут максимум 1,3675, и закрытие торговых суток произошло неподалеку.

Потребительские расходы в Великобритании оказали GBP/USD дополнительную поддержку. Вопреки нашим опасениям по поводу объемов розничных продаж, показатель превысил прогнозы: 0,6% против ожидаемого роста на 0,5%. Это уже третий месяц роста из 4 последних, что говорит о том, что потребительский спрос продолжает расти, хотя и умеренными темпами. В результате, пара от уровня открытия на 1,5942 доросла до максимума 1,6171, закрыв торговые сутки неподалеку.

USD/JPY очень бурно отреагировала на известия о достижении соглашения. Причем в обратную сторону. Пара открыла день на 98,74, достигла максимума 99,00 на принятии решении по «потолку», но тут же начала откат, достигнув минимума 97,73, завершив торги в районе 97,90.


Прогноз на пятницу, 18 октября 2013 года

История с понижением рейтинга неким китайским агентством Dagong имеет свою подоплеку. Дело в том, что это лишь часть широкомасштабной китайской компании «деамериканизации» мировой торговли. Стратегической целью КНР является добиться признания своей национальной валюты, т.е. сделать ее полноценной резервной валютой. Сейчас самое время начать реализацию плана, учитывая подорванное доверие к американскому правительству, а также нанесенный недальновидной политикой властей удар по экономике (около 0,6% от ВВП 4 квартала, по оценкам S&P). В такой ситуации у USD все шансы оставаться под давлением в течение продолжительного периода. В результате, даже на фоне практически пустого календаря еврозоны, мы можем продолжить наблюдать укрепление EUR/USD на осознании мрачных перспектив американской валюты. Ближайшей целью теперь станет отметка 1,3730.

Теперь наши самые страшные опасения рассеялись. Даже на фоне довольно сдержанных темпов роста заработной платы население продолжает с позитивом смотреть на перспективы экономики, и поэтому не ограничивает себя в растратах. Показатель розничных продаж внесет хороший вклад в ВВП за 3 квартал. Осознание, что темпы роста экономики все еще остаются на высоких уровнях, будет оказывать хорошую поддержку паре. Если паре удастся закрепиться выше отметки 1,62, следующей целью станут максимумы начала октября вблизи 1,6250.

USD/JPY очень активно реагирует на события в США. Теперь, когда тема сворачивания QE3 снята с повестки дня, по крайней мере, на текущий год, а Япония демонстрирует довольно стабильные экономические показатели, причем не собирается в ближайшее время дополнительно смягчать монетарную политику, у пары развязаны руки на движение вниз. После закрепления ниже 97,90 целью станет 97,45.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Онлайн презентация прогноза на 4-й квартал 2013 г пройдет 21 сентября


Группа компаний FOREX CLUB приглашает Вас на презентацию прогноза на 4-й квартал "4Q 2013: США - есть ли жизнь после смерти?", в ходе которой вы узнаете о том, что ждет мировые финансовые рынки в период до конца 2013 года.

В ходе презентации, вы познакомитесь с экспертной оценкой предстоящей ситуации от аналитиков Группы компаний FOREX CLUB. Вы узнаете о том, какую динамику покажут основные валютные пары, золото и нефти марки Brent до начала 2014 года. Аналитики также рассмотрят важнейшие катализаторы движения рынков и дадут торговые рекомендации по основным инструментам, которые основываются на фундаментальном и техническом анализе рынков. В результате вы узнаете какие позиции следует открывать по основным финансовым инструментам, чтобы получить максимальную прибыль.

Мероприятие пройдет 21 октября 2013 года в 12:00 мск и 20:00 мск.

Вы можете посетить презентацию через интернет. Для этого нужно зарегистрироваться на нашем сайте.

Мы будем рады видеть вас!


Источник: FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 14 по 18 октября

Американский доллар попал под значительное давление в период с 14 по 18 октября по мере того как после разрешения фискальной драмы в Вашингтоне участники валютного рынка стали закладывать в цену прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС США. Ожидается, что американский регулятор не пойдет на сокращение программы количественного смягчения по итогам своего очередного заседания, которые будут оглашены 30 октября. Закрытие государственных учреждений может стоить 0,6% для темпов роста ВВП и на фоне умеренно-позитивной макроэкономической статистики и невысоких темпов инфляции Комитет по открытым рынкам может не торопиться с уменьшением объемов покупок. На этом фоне индекс доллара USDX по итогам недели утратил около 1,1%.

Пара EUR/USD после тестирования поддержки 1,3480 двинулась вверх и во второй половине дня в пятницу 19 октября котировалась на уровне 1,3703, прибавляя по итогам недели около 1,2%. Основным драйвером движения было общее ослабление доллара вдоль всего рынка. Из значимой макроэкономической статистики были опубликованы лишь данные по Индексу экономических ожиданий в Германии и еврозоне от центра экономических исследований ZEW. Они оказались несколько лучше ожиданий и прибавили аргументов еврооптимистам.

Британский фунт также сполна воспользовался ослаблением доллара, прибавив против него по итогам недели около 1,7%. Стерлинг также получает поддержку со стороны позитивной макроэкономической статистики и денежно-кредитной политики Банка Англии. После того как стало очевидно, что британский регулятор не торопится с монетарными стимулами, расширение которых ожидалось в первой половине года, он чувствует себя очень уверенно. Данные по розничным продажам, опубликованные в пятницу 18 октября в очередной раз оказались лучше ожиданий и ускорили рост британской валюты, которая во второй половине дня достигала отметки 1,6226.

Протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии не изменили позиций «ауси». С высокой долей вероятности можно предполагать, что РБА очень близок к окончанию цикла снижения ставок и австралийская валюта усиливалась в течение всей недели, достигнув максимумов на уровне 0,9677.

Японская иена также укреплялась против доллара. В отсутствие важных макроэкономических новостей из страны «Восходящего солнца» динамика пары USD/JPY определялась поведением доллара вдоль всего рынка. По итогам недели она утратила 0,8%.


Прогноз на неделю, 21 – 25 октября

Грядущая неделя будет насыщена на важную макроэкономическую статистику, так как государственные учреждения США возобновляют работу и начнут публиковать пропущенные в течение предыдущих недель релизы. В понедельник в 15.00 GMT увидят свет цифры по объемам продаж на вторичном рынке недвижимости, а во вторник в 13.30 GMT Бюро трудовой статистики представит отчет по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы. В пятницу 25 октября (13.30 GMT) выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.

До закрытия государственных учреждений макроэкономическая статистика из США носила в основном умеренно-позитивный характер, и мы полагаем, что эта тенденция получит свое продолжение. Участники валютного рынка держат сейчас в центре внимания следующее заседание ФРС, а американский регулятор внимательно следит за макроэкономической статистикой для принятия решений. Соответственно, любые отклонения от медианы прогнозов могут оказывать значительное влияние на доллар.

Для единой европейской валюты основным событием недели будет публикация предварительных данных по индексам PMI во Франции и Германии, которые выйдут в пятницу 24 октября в 08.00 и 08.30 GMT, соответственно. Широко ожидаться будет и отчет по Индексу делового климата от Ifo (24 октября, 09.00 GMT).

Пара EUR/USD предприняла попытку возобновить рост и протестировала годовые максимумы в районе 1,37. Ожидания итогов заседания ФРС являются достаточной фундаментальной предпосылкой для продолжения роста, а с точки зрения технического анализа «пробитие» уровня 1,37 сделает следующей целью движения отметку 1,40.

Участники торгов по британскому фунту будут ожидать протоколов последнего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. По его итогам двумя неделями ранее не было внесено изменений в денежно-кредитную политику, а во время предыдущего голосования решение по программе количественного смягчения было единогласным. Принимая во внимание качество макроэкономической статистики, поступившей из Великобритании за последний месяц, участники валютного рынка будут ожидать аналогичного распределения голосов. Переход в стан сомневающихся одного или нескольких членов Комитета, может подорвать позиции стерлинга. Однако, такой поворот событий, видится как маловероятный. С большей уверенностью можно предполагать, что рынок получит то, чего ожидает, а стерлинг продемонстрирует сдержанную реакцию на это событие.

С точки зрения технического анализа в случае продолжения ослабления доллара целью текущего восходящего тренда видится отметка 1,6363.

Динамика австралийского и новозеландский долларов в отсутствие важных макроэкономических новостей будет в основном определяться поведением доллара вдоль всего рынка. В случае продолжения ослабления американской валюты целями движений будут 0,9760 и 0,8583, соответственно.

Японская иена пользуется слабостью доллар и усиливает свои позиции. Однако, принимая во внимание масштаб монетарных стимулов, которые намерен реализовать Банк Японии, мы не ожидаем значительного ее укрепления и рекомендуем воздерживаться от коротких позиций в паре USD/JPY.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 21 октября

Начало недели прошло очень спокойно. Большую часть времени валюты провели в довольно узких диапазонах, набираясь сил перед вторником, на который запланирована публикация данных по рынку труда США. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3680, а GBP/USD – в районе 1,6150.

EUR/USD вела себя довольно сдержанно, проведя большую часть дня в рамках 30-пунктового диапазона. Пара открыла день на отметке 1,3682, спустилась к минимуму 1,3650 на выходе более позитивных отчетов из США, однако смогла восстановиться в район уровней открытия к завершению торговых суток. Американские данные по объемам продаж на вторичном рынке показали падение лишь на 1,9% вместо прогнозных -3,3%. Тем не менее, инвесторы упустили пересмотр августовских продаж до 0,0% вместо первоначальных +1,7%, что это может стать первым тревожным звоночком для центрального банка.

GBP/USD также попала под небольшое давление на выходе американских данных, однако динамика пары носила ограниченный характер: от уровня открытия 1,6170 упала к минимуму 1,6131, но откатилась в район 1,6145 на закрытии.

Несмотря на то, что все валюты замерли в диапазонах, USD/JPY сумела укрепиться. Хорошие данные из Японии поддержали, как обычно, USD, а не иену. Квартальный отчет Банка Японии повысил оценку всех девяти регионов страны. Таким образом, пара от уровня открытия 97,85 доросла до максимума 98,12, где и удерживается на текущий момент.


Прогноз на вторник, 22 октября 2013 года

Американское правительство постепенно возвращается в режим нормального функционирования. В краткосрочной перспективе это означает, что мы получим все задержанные к публикации отчеты сразу скопом. В долгосрочной – внимание рынка вновь будет сконцентрировано не на политических, а на экономических составляющих.

Сегодня, кстати, будет опубликован долгожданный отчет по рынку труда США, который, по прогнозам, должен продемонстрировать рост занятости. Тем не менее, резкое снижение активности в сфере услуг может говорить о вероятности слабых показателей. Кроме того, даже если число рабочих мест вырастет значительнее ожиданий, данные стоит воспринимать с долей скептицизма. «Нон-фармы» всегда ценились за своевременность публикации – месяц только закончился, а мы уже анализируем данные по рынку труда за этот период. Мы ожидаем ограниченную и кратковременную реакцию валют, причем с великой вероятностью, американская валюта попадет под давление. Для EUR/USD это может означать пробой ближайшего сопротивления 1,3710 (максимум января 2013), который откроет путь к уровням конца 2011 года. Ближайшей целью может стать 1,3780.

GBP/USD пока не находит в себе сил, чтобы укрепить позиции выше психологического уровня 1,62. Великобритания может дать на этой неделе достаточно собственных катализаторов для движения пары, однако не во вторник. Сегодня будут выпущены лишь данные по госфинансам, которые уже давно не вызывают интереса. Таким образом, все внимание будет сосредоточено на американской сессии. Пара может получить толчок для достижения 1,62, однако не факт, что удастся закрепить свои позиции выше.

Вчерашние комментарии главы Банка Японии не принесли ничего нового для рынка, однако Курода все же подтвердил умеренные темпы роста экономики и постепенное нарастание инфляции в стране, которая уже давно не наблюдала роста цен. Чем больше позитивных известий по состоянию национальной экономики, тем ниже спрос на иену, так как стабильность рождает отток капитала из «валюты убежища». Однако сегодня главную роль будут играть уровни занятости по платежным ведомостям США: неблагоприятный для USD исход отправит пару обратно в район 97,60.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 22 октября

Вторник начинается идентично понедельнику, однако это оказалось лишь затишьем перед бурей. Публикация данных по рынку труда США смогла разбудить валютный рынок. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3780, а GBP/USD – в районе 1,6240.

EUR/USD провела азиатскую и европейскую сессии в довольно узких рамках, ожидая катализаторов со стороны США. И американский рынок труда сделал свое дело, разочаровав трейдеров и поддержав спрос на пару: от уровня открытия 1,3678 цены достигли максимума 1,3788, неподалеку от которого и были закрыты торговые сутки.

GBP/USD вела себя идентично EUR/USD: тихое утро и бурная реакция на данные по рынку труда США к вечеру. Паре, наконец, удалось закрепиться выше сильного психологического уровня сопротивления 1,62. От уровня открытия 1,6144 она добралась до максимума 1,6242 и завершила торги вблизи этой отметки.

USD/JPY, кстати, вела себя довольно сдержанно в ответ на совсем нерадостные данные из США. Показатель уровней занятости за сентябрь не дотянул до прогнозов, продемонстрировав укрепление лишь на 148 тысяч вместо прогнозируемых 182 тыс. Уровень безработицы, тем не менее, достиг удивительных минимумов пятилетней давности 7,2% от 7,3% за предыдущий период. Однако все пары, кроме USD/JPY предпочли это проигнорировать, видимо, в ожидании еще более слабых данных по занятости за октябрь. Пара единственная от уровня открытия 98,19 смогла дорасти до максимума 98,47 уже после публикации отчета NFP, хотя прям перед этим отметила локальный минимум 97,86.


Прогноз на среду, 23 октября 2013 года

Американские данные по рынку труда дали пищу для ума. Во-первых, более слабые, чем ожидалось, показатели занятости, говорят о том, что восстановление протекает довольно вяло, причем в октябре уровни могут оказаться еще хуже. Во-вторых, пришло понимание, что значение уровня безработицы не так велико. Текущая реакция рынка только подтвердила то, о чем недавно говорили официальные представители FOMC. Монетарные власти буквально недавно дали понять, что нельзя за ориентир брать исключительно 7%-ный уровень безработицы, так как остальные экономические показатели действительно далеки от эталонных. Таким образом, все это оставляет доллар США под давлением, оказывая поддержку его противникам.

EUR/USD хорошо закрепилась выше 1,37, несмотря на то, что многие воспринимают этот уровень как «красную тряпку» для ЕЦБ. Если публикуемые завтра данные PMI еврозоны окажутся вновь выше прогнозов, это только укрепит решимость пары идти дальше вверх. После пробоя 1,3780 пара устремится в район 1,3840.

GBP/USD все же удалось взять бастион на 1,62, и теперь все в руках британских показателей. Сегодня мы увидим публикацию протокола прошлого заседания Банка Англии. Напомним, что после самой встречи мы не получили никаких комментариев, так что сегодняшние данные будут полезны для понимания настроя политиков внутри Комитета. Заседание проводили сразу после череды действительно слабых данных, которые могли зародить сомнения в стабильности восстановления экономики. Если кто-то из членов MPC будет звучать мягче обычного, это способно вернуть пару ниже 1,62.

Столь сдержанная реакция USD/JPY на неожиданно слабые данные по рынку труда США дает нам понять, что доллар США пока не готов уйти ниже 98,00. Несмотря на отсутствие значимых событий в течение сегодняшнего дня, пара может найти в себе силы скорректироваться обратно в район 98,40.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 23 октября

Утром рынки захлестнула волна опасений по поводу здоровья банковского сектора Китая, что вызвало восстановление спроса на безопасные активы, среди которых наибольшим интересом пользовались швейцарский франк, иена и доллар США. Однако уже во время американской сессии страхи начали рассеиваться. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3770, а GBP/USD – в районе 1,6170.

На EUR/USD, как ни странно, все эти разговоры оказывали ограниченное влияние. Несмотря на то, что объемы списанных «плохих» долгов в крупнейших банках Китая утроились за последние полгода, пара лишь немного откатилась назад и быстро восстановила позиции. Ходили разговоры, что евро пользовался спросом у азиатских институциональных инвесторов, которые пересматривали свои валютные резервы. Пара от уровня открытия 1,3779 спустилась к минимуму 1.3741, однако восстановилась в район открытия к завершению торговых суток.

GBP/USD пострадала гораздо больше на бегстве инвесторов из рискованных активов. Известия из Китая вызвали на валютном рынке разговоры о вероятности скорой серии дефолтов в банковском секторе Поднебесной. Протокол прошлого заседания Комитета по монетарной политике мало кого заинтересовал, учитывая, что все осталось на прежних местах. Комментарии регулятора на тему восстановления рынка труда и ВВП остались проигнорированными, а вот намек на то, что уровень 1,60 для фунта является «зоной комфорта», был сразу же переварен. В итоге, пара от уровня открытия 1,6233 снизилась к минимуму 1,6118 и смогла восстановиться лишь в район 1,6170 на закрытии.

USD/JPY пыталась удержаться выше отметки 98,00, и даже слабые американские данные не сломили ее дух. Тем не менее, волна спроса на «валюты-убежища» спровоцировала пробой поддержки 98,00 и пара достигла минимума 97,15, после чего смогла немного скорректироваться в район 97,40 на закрытии.


Прогноз на четверг, 24 октября 2013 года

Вчерашняя динамика подтвердила, что рынок все еще верит в доллар США как валюту-убежище, однако относится к нему с гораздо большей осторожностью. Если пара GBP/USD резко рванула вниз на «китайских страхах», то EUR/USD медленно прогнулась и отпружинила обратно. Это только подтверждает, что в паре евро-доллар теперь уже не ясно, кому стоит больше доверять.

Сегодня будет еще один шанс проверить, какая экономика стабильнее стоит на пути восстановления. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны, а даже еще больше Германии вызовут большой интерес рыночной общественности. Если деловая активность в обеих отраслях вновь окажется выше прогнозов, спрос на пару восстановится. Кроме того, обратите на утреннюю публикацию китайского отчета PMI. Именно он может заложить основы для выхода из «тихих гаваней». После пробоя 1,3780 пара устремится в район 1,3840.

GBP/USD действительно вернулась ниже 1,62, пока не находя сил для того, чтобы закрепиться выше окончательно. Сегодня пара получит в виде катализаторов лишь отчеты по промышленности и деловому оптимизму, которые вряд ли вызовут интерес публики. Выступление Марка Карни будет посвящено юбилею Financial Times, так что и здесь мы не найдем интересных комментариев. Скорее всего, пара будет готовиться к пятничной публикации отчета по ВВП за 3 квартал. Вполне вероятна умеренная коррекция вверх в район 1,62.

Динамика USD/JPY будет определяться рыночным отношением к риску. Если китайские данные смогут развеять опасения по поводу перспектив роста экономики «Поднебесной», ждите умеренное укрепление пары с ближайшей целью на 97,40 и далее 97,87.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 24 октября

Китай вновь задал тон торгам во время азиатской сессии, однако на этот раз спрос на рискованные активы восстановился, что вызвало кратковременный спрос на более рискованные валюты. Однако к концу дня валюты вошли в режим консолидации. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,38, а GBP/USD – в районе 1,6200.

Все началось с Китая. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности достиг 50,9 вместо прогнозных 50,4, отметив 7-месячный максимум. Это подтолкнуло EUR/USD вновь возобновить рост: от уровня открытия 1,3774 цены доросли до максимума 1,3824. Тем не менее, противоречивые данные из еврозоны ограничили дальнейшее движения. Французский PMI в обрабатывающей промышленности ушел даже ниже 50-пунктовой отметки, а в сфере услуг – не дотянул до прогнозов, впрочем, как и показатели из Германии. В итоге, пара откатилась в район 1,38, где и завершила торги.

GBP/USD также провела утреннюю сессию на позитиве, от уровня открытия 1,6161 достигнув максимума 1,6221. Однако коррекция началась с приходом европейской сессии. Это заставило пару вернуться ниже 1,62. Отчет по балансу промышленных заказов разочаровал, в то время как показатель делового оптимизма превысил прогнозы, однако рынок полностью проигнорировал оба релиза. А вот выступление главы Банка Англии Марка Карни помогло паре закрыть торговые сутки в районе 1,62.

Китайские данные смогли несколько развеять опасения по поводу перспектив роста экономики «Поднебесной», что и помогло USD/JPY восстановиться от уровня открытия 97,35 к максимуму 97,61. Тем не менее, пара не смогла удержать заработанные позиции и откатилась к уровням открытия под конец торговых суток.


Прогноз на пятницу, 25 октября 2013 года

На днях американская валюта отметила новые минимумы против европейских валют, однако только EUR/USD все еще пытается удержать свои позиции, в то время как британский фунт скорректировался вниз. Недостаток фундаментальных катализаторов не дает европейцам продолжить движение вверх, что может вызвать временную коррекцию вниз. Однако не думаем, что они зайдут слишком далеко, так как давление на доходность по «трежериз» не позволяет доллару США продемонстрировать уверенное восстановление. Даже после вчерашнего разочарования по поводу данных PMI из двух секторов экономики еврозоны EUR/USD чувствует себя довольно уверенно. Однако если и сегодняшние показатели IFO подтвердят снижение настроений, это все же вернет пару в район 1,3710.

У GBP/USD сегодня ключевой день недели. Мы, наконец, увидим ВВП за 3 квартал в первом чтении. Именно этот отчет развеет все сомнения в отношении тенденций роста в британской экономике. Если показатель совпадет с прогнозами или превысит их, это будет означать, что Великобритания действительно встала на стабильный путь восстановления. Предпосылок для хороших показателей немало: индексы деловой активности растут на протяжении трех месяцев, розничные продажи неоднократно превышали прогнозы, хотя объемы экспорта могут внести отрицательные коррективы. В случае позитивного исхода, пара может окончательно закрепиться выше 1,62 с ближайшей целью на 1,6250.

USD/JPY перешла в режим консолидации, надеясь найти катализатор, чтобы определиться с направлением. Британские данные могут создать круги на воде, в которых пара может найти и свое вдохновение. Пробой 97,20 откроет путь к 96,80.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 21 по 25 октября

Американский доллар продолжил пребывать под давлением в период с 21 по 25 октября по мере того как негативные данные по рынку труда за сентябрь дали возможность предположить, что ФРС не пойдет на сокращение программы количественного смягчения в 2013 году. Индекс доллара USDX, являющийся его отношением к корзине из шести основных мировых валют, утратил за это время 0,6% и вплотную приблизился к годовым минимумам.

Единая европейская валюта усиливалась против доллара по мере того как он ослабевал вдоль всего рынка. Пара EUR/USD в моменте прибавляла около 150 базисных пунктов и достигла сопротивления 1,3830. Однако несколько разочаровывающая макроэкономическая статистика по Индексу PMI в сфере услуг Германии и Индексу делового климата в это стране способствовала ослаблению позиций евро во второй половине недели. По ее итогам единая валюта прибавила против доллара 0,8%.

Британский фунт чувствовал себя не очень уверенно. Протоколы последнего заседания Банка Англии не принесли никаких неожиданностей, зафиксировав сохраняющееся единомыслие в рядах Комитета по монетарной политике относительно ненужности монетарных стимулов. После уверенного роста в предыдущие месяцы пара GBP/USD уже демонстрирует признаки «перекупленности», проигнорировав ослабление доллара. Во второй половине дня пятницы она котировалась на уровне 1,6195, оставшись практически неизменной по ее итогам.

Австралийский доллар попал под давление после того как в банковском секторе Китая значительно возросла напряженность из-за увеличившихся втрое списаний по плохим долгам. Участники не исключают возможности дефолтов в ряде коммерческих банков Поднебесной. «Ауси» и «киви» значительно упрочили свои позиции в предыдущие недели, а потому для коррекции новостей из Китая оказалось достаточно.

Доллар чувствовал себя неуютно и против японской иены. Пара USD/JPY попробовала на прочность поддержку 97,00, практически полностью отыграв назад рост, начавшийся после достижения компромисса в Вашингтоне по верхней планке государственного долга.


Прогноз на неделю, 28 октября – 1 ноября

Основными событием грядущей недели, способными оказать существенное влияние на позиции доллара, станет оглашение итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Тем не менее, от американского регулятора не ждут никаких изменений в денежно-кредитной политике. Предполагается, что он оставит без изменений объемы покупок ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения на уровне 85 миллиардов в месяц. С сентября месяца было опубликовано недостаточно данных, способных существенно изменить макроэкономическую картину в пользу необходимости начала сокращения монетарных стимулов. Более того, отчет по рынку труда за октябрь оказался несколько хуже ожиданий, что является дополнительным сдерживающим фактором.

Американский доллар на этом фоне имеет все шансы продолжить пребывать под давлением. Индекс USDX уже полностью дисконтировал из своего значения возможность сворачивания QE3, вплотную приблизившись к февральским минимумам, которые были достигнуты незадолго до того как в доллар начала закладываться вероятность ужесточения денежно-кредитной политики.

Из макроэкономической статистики на грядущей неделе можно выделить данные по рынку труда за октябрь по версии ADP Inc (30 октября, 13.15 GMT) и отчет по индексу PMI в промышленном секторе от Института управления поставками (1 ноября). Отчетность из США в последнее время стала носить несколько смешанный характер, а на деловой оптимизм могла повлиять и ситуация с закрытием государственных учреждений США. Соответственно релизы имеют больше шансов оказать негативное влияние на доллар.

Для единой европейской валюты в экономическом календаре не запланировано важной макроэкономической статистики. Соответственно, динамика пары EUR/USD будет определяться общим поведением доллара вдоль всего рынка и уровнями поддержки и сопротивления. С позиций технического анализа после преодоления сопротивления 1,3720 следующей целью движения стала отметка 1,40. В пятницу 1 ноября во Франции и Германии выходной банковский день (День всех святых), а в воскресение 27 октября они перейдут на зимнее время.

Участники торгов по британскому фунту будут ждать данных по индексу PMI в промышленности Великобритании, который будет опубликован в пятницу 1 ноября в 10.30 GMT. Пара GBP/USD после бурного роста в предыдущие недели демонстрирует признаки усталости и может быть не очень привлекательной для длинных позиций, короткие будут иметь смысл только на новостном фоне, способствующем укреплению доллара. Ближайшими важными уровнями поддержки будут 1,6050 и 1,5890.

Для австралийского доллара на грядущую неделю также не запланировано важной макроэкономической статистки, а самым серьезным событием будет выступление Глена Стивенса на конференции в Сиднее в понедельник в 23.30 GMT. Однако, стоит обратить внимание на данные по промышленному PMI из Китая, которые также выйдут в пятницу в 02.00 GMT. Пара AUD/USD оказалась под умеренным давлением на завершившейся неделе после того как банки Китая значительно увеличили объемы списания плохих долгов, а потому из Поднебесной возможные дополнительные неприятные сюрпризы. В случае продолжения снижения важнейшим уровнем поддержки для пары AUD/USD будет отметка 0,9525. Отсюда возможны попытки роста на позитивном новостном фоне.

Банк Японии проведет очередное заседание в четверг 31 октября, итоги которого станут известны в течение дня. От японского регулятора не ждут изменений в денежно-кредитной политике и риторике, а потому это событие имеет все шансы оказать незначительное влияние на японскую иену. Пара USD/JPY сейчас котируется на самых минимальных уровнях за последние три месяца. В случае преодоления поддержки 96,50 целью движения становится 94,50, но для такого поворота событий нужны будут дополнительные фундаментальные предпосылки.


Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Аналитический обзор рынка FOREX за 28 октября

Начало недели, по традиции, прошло довольно спокойно: валюты провели торги в узких диапазонах с легкой тенденцией к спросу на американскую валюту. В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки в области 1,3780, а GBP/USD – в районе 1,6140.

EUR/USD провела день в режиме консолидации в преддверии довольно насыщенной событиями недели. Несмотря на то, что акцент будет на показателях из США, Германия тоже порадует нас данными по рынку труда и розничными продажами. Пара открыла день на 1,3804, скатилась к минимуму 1,3774 и завершила торговые сутки в районе 1,3785.

GBP/USD сразу же в понедельник продемонстрировала внушительное падение. Катализатором стали данные Конфедерации британской промышленности, которые показали резкое снижение показателя потребительских расходов до отметки 2 вместо прогнозного значения 33. Это может говорить о том, что отчет по розничным продажам также продемонстрирует падение спроса со стороны населения. В итоге, пара от уровня открытия 1,6161 сначала попыталась подняться к максимуму 1,6207, но тут же откатилась к минимуму 1,6123, неподалеку от которого и закрыла торговые сутки.

USD/JPY открыла неделю гэпом вверх. Вызвало такую реакцию выступление Синдзо Абэ на прошедших выходных, в котором он упрекнул китайские власти в применении силы, вместо следования букве закона. КНР тут же ответила на этот выпад комментарием о «самообмане» японского премьера. Корни данного конфликта лежат в территориальных спорах обеих сторон по поводу островов Синкаку, и если напряжение продолжит расти, это может стать причиной для ослабления иены. Пара открыла неделю на отметке 97,60, откатилась к минимуму 97,44 и вернулась в район 97,70 на закрытии.


Прогноз на вторник, 29 октября 2013 года

Несмотря на то, что велики шансы увидеть более пессимистичный настрой Федрезерва на текущей неделе, спрос на доллар США пока не падает. И экономические отчеты здесь не причем: опубликованные вчера данные показали рост промышленного производства на 0,6% и замедление темпов в обрабатывающей промышленности до 0,1% от 0,5%. Число незавершенных сделок по покупке недвижимости обвалилось на 5,6%, отметив максимальное падение за три года и четвертый месяц слабых продаж подряд. Таким образом, причин для оптимизма пока нет. На текущей неделе будет два главных катализатора движения: розничные продажи, публикация которых была задержана ранее, и заседание FOMC, от которого не ожидается никаких изменений в курсе монетарной политики, однако вполне можно увидеть более пессимистичный взгляд на экономику США. На прошлом заседании члены Комитета утверждали, что рынок жилья восстанавливается, а рынок труда продолжает процесс стабилизации, однако с тех пор ни один индикатор не подтвердил таких тенденций.

Для EUR/USD сегодня главным ориентиром станет публикация розничных продаж США. Несмотря на отсрочку в публикации, рынку будет интересно понять, на каком уровне был потребительский спрос прямо перед политическим ступором. Если показатель окажется довольно слабым, это станет еще одним поводом для покупки пары. Пара может побить рекорд недавно достигнутого 2-летнего максимума на отметке 1,3831 и устремиться в район 1,3870, отмечаемый в ноябре 2011 года.

GBP/USD никак не может продемонстрировать дальнейшее укрепление, так как рынки до конца не верят в стабильность восстановительного процесса, который наблюдается на текущий момент в британской экономике. Пара вновь не смогла закрепиться выше 1,62, и только слабые американские данные способны ей в этом помочь.

Сегодня Япония опубликует целую серию данных: потребительские расходы, рынок труда, розничные продажи и деловое доверие в малом бизнесе. Тем не менее, вряд ли мы и в этот раз увидим какую-либо реакцию USD/JPY на публикацию отчетов. С утра динамику будет определять направление индекса Nikkei, а к вечеру внимание переключится на розничные продажи США. Сегодня у пары есть шансы ослабнуть с ближайшей целью на 97,20.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB