Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Поддержка 102.40/102.45, удерживавшая валютную пару, не выдержала в ходе вчерашних торгов. Мощное наступление медведей пробило уровни, что привело к падению курса к другим сильным уровням 101.80/101.90.
Индикатор Ишимоку. Тем не менее, быки использовали их для новых покупок. Сегодня утром пара вернулась к 102.40/102.45 и вскоре может продолжить рост, если произойдет закрепление цен выше отметки 102.20.
Восстановлению пары благоприятствует техническая картина, сложившаяся на четырехчасовом таймфрейме. Здесь облако Ишимоку сохранило свой бычий характер, а возвращение цен в облако предотвратило усиление медвежьего мертвого креста.
Кроме того, следует обратить внимание на золотой крест на часовках, который также может говорить о силе краткосрочных быков.
Технические уровни: поддержка – 102.10, 102.25; сопротивление – 102.40, 102.65, 102.80.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 102.15; SL — 101.90; TP1 — 102.45; TP2 — 102.80.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 8 августа

Ключевые события 8 августа (пятница):

JPY: Платежный баланс (3:50 МСК в четверг), Заявление Банка Японии по монетарной политике, Пресс-конференция Банка Японии
AUD: Заявление РБА по монетарной политике, Жилищное кредитование (5:30 МСК)
CNY: Торговый баланс
EUR: Торговый баланс Германии (10:00 GMT), Промышленное производство во Франции (10:45 МСК)
GBP: Торговый баланс (12:30 МСК)
CAD: Изменение занятости, Уровень безработицы (16:30 МСК)
USD: Предв. производительность в частном секторе, Затраты на рабочую силу (16:30 МСК)
CNY: Индекс потребительских цен, Индекс цен производителей (5:30 МСК в субботу)



Торговые идеи

Марио Драги, как обычно, искусно сформулировал свои комментарии. Пара EUR/USD сначала упала на его сообщении о том, что ЕЦБ готовится к QE, затем выросла, т.к. ЕЦБ уверенно высказался в отношении инфляции, а потом снова упала, когда глава регулятора сказал, что центральный банк действительно намерен провести программу по покупке облигаций, обеспеченных активами. Кроме того, Драги добавил, что пути ЕЦБ и ФРС в плане процентных ставок расходятся. Несмотря на все эти колебания, единая валюта торговалась в достаточно узком диапазоне в 40 пунктов. Облако Ишимоку в районе $1.3395 на графике H4 вновь выступило в качестве сопротивления. Вчерашняя свеча «молот» на дневном графике не привела к значимой коррекции наверх. Это заставляет нас ждать снижения курса к $1.3320 и $1.3295. В то же время, прогнозы по завтрашним данным из еврозоны неплохие. Это может дать евро возможность для консолидации в области $1.3390/30.

По паре AUD/USD произошла крупная распродажа из-за очень плохих данных по рынку труда: уровень безработицы вырос с 6.0% до 6.4%. теперь австралиец торгуется в районе линии поддержки в области $0.9265/70, соединяющей два июльских минимума. Спад австралийца был очень резким, и быки могут попытаться скорректировать пару чуть выше. Сопротивление находится на $0.9320 и $0.9350. Продолжаем нацеливаться на $0.9220/00 в предстоящие недели.

Пара GBP/USD в четверг торговалась под медвежьим давлением, но в конце европейской сессии остается выше минимума среды в $1.6820. Как и ожидалось, Банк Англии не преподнес никаких сюрпризов, сохранив политику без изменений. Мы полагаем, что до выяснения намерений регулятора умеренное давление на фунт сохранится. Техническая картина остается медвежьей: обратите внимание на мертвый крест на дневном Ишимоку. Пробой ниже $1.6800 откроет путь к нашей цели на $1.6700/6690. Сопротивление располагается на $1.6880. В пятницу обратите внимание на торговый баланс Великобритании.

Пара USD/JPY отбилась от поддержки 101.80, но быки пока ведут себя не слишком уверенно. В последние дни пара формирует исключительно свечи с длинными тенями, что отражает неопределенность. В пятницу Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике. Есть вероятность, что в Банке выразят обеспокоенность слабым экспортом из Японии, что возродит разговоры о необходимости дополнительного стимула и подтолкнет пару наверх. Следующее сопротивление расположено на 103.00. Отметим, что краткосрочная техническая картина останется медвежей ниже 102.50.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Похоже, пара нашла поддержку на уровне 1.3335. Двойное касание данного уровня с последующим отскоком послужило поводом к оптимизму и на рынок вернулись быки, которые в пятницу восстановили курс валютной пары в область выше фигуры 1.3400.
Индикатор Ишимоку. На четырехчасовом таймфрейме краткосрочная тенденция сразу же перестала быть медвежьей, так как линии Тенкан и Киджун отменили действие мертвого креста. В то же время, цены пока не могут закрепиться внутри облака, что позволило бы быкам продолжить рост и в район верхней границы.
На часовом таймфрейме ситуация более оптимистичная: быкам удалось закрепиться в позитивной области, над облаком Ишимоку. Индикатор Ишимоку полностью перестроился, сменив характер облака на бычий. Поэтому закрепление выше 1.3400 можно будет трактовать как сигнал к новым покупкам.
Технические уровни: поддержка – 1.3390, 1.3400; сопротивление – 1.3450.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 1.3400; SL — 1.3380; TP1 — 1.3450; TP2 — 1.3480.
1. Sell — 1.3380; SL — 1.3400; TP1 — 1.3335.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 12 августа

Ключевые события вторника (12 августа)
AUD: Доверие в деловых кругах от NAB, Индекс цен на жилье (5:30 МСК)
EUR: Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (13:00 МСК)




Торговые идеи

Пара EUR/USD торгуется на 4-часовом графике в районе средней полосы Боллинджера и 20-периодной скользящей средней на $1.3380. В понедельник в экономическом календаре еврозоны не было важных новостей. Завтра Германия и еврозона опубликуют индексы экономических настроений от IFO– экономисты ожидают резкого спада немецкого значения до самой низкой отметки с начала 2014 г. Курс евро будет оставаться под давлением в преддверии релиза, дрейфуя к поддержке в $1.3366 (июльский минимум). Слабое значение приведет EUR/USD к недавним минимумам. Если данные окажутся значительно хуже, чем ожидалось, произойдет сжатие коротких позиций по евро, которое подтолкнет курс к $1.3430.

Пара GBP/USD провела понедельник чуть выше пятничного 2-месячного минимума на $1.6765. На наш взгляд, закрытие прошлой недели ниже $1.6800 стало четким медвежьим сигналом и открыло рынку путь к $1.6700/6690. На завтра в Великобритании не запланировано важных публикаций. Ключевыми драйверами рынка в среду станут данные по занятости и отчет по инфляции.

Пара USD/JPY вернулась выше 102.00 после пятничной просадки к 101.50. Четкого направления движения у пары по-прежнему нет, но, учитывая непрекращающиеся конфликты на Украине и в Иране, на этой неделе вполне вероятны новые просадки. Поддержка расположена на 101.00, а сопротивление – на 102.90/103.00.

Несмотря на бычий молот, сформировавшийся на дневном графике AUD/USD в пятницу, сегодня курс пары двигался вниз. Плохие данные по рынку труда Австралии, вышедшие на прошлой неделе, продолжают оказывать негативное давление на австралиец. Завтра во время азиатской сессии на динамику торгов будет влиять индекс настроя деловых кругов Австралии. Пока AUD не перепродан, и на негативных новостях может легко протестировать недавний минимум в области $0.9240. Сверху пару будет ограничивать сопротивление на уровнях $0.9305/15.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Закрепление выше поддержки 102.20/102.25 дало импульс к новым покупкам валютной пары. Вчера был пройден важный уровень 102.40/102.45, но далее быков может ждать разочарование, так как в диапазоне 102.60/102.80 также имеется большое количество важных уровней.
Индикатор Ишимоку. Уровни явно прослеживаются на обоих таймфреймах. Отскок от них может привести к повторному снижению в область более сильной поддержки 102.10.
В то же время, индикатор Ишимоку настроен очень позитивно и на четырехчасовках и на часовках. Поэтому указанное снижение будет всего лишь коррекционным. Исходя из этого можно попытаться удержать покупки от 102.10 до основного целевого уровня 102.80, либо добрать позиции при возвращении цен в область 102.40/102.45.
Технические уровни: поддержка – 102.10, 102.25, 102.40; сопротивление – 102.65, 102.80.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 102.10; SL — 101.90; TP1 — 102.65; TP2 — 102.80 (удержание позиции).
2. Buy — 102.40; SL — 102.20; TP1 — 102.80.
3. Sell — 102.70; SL — 102.90; TP1 — 102.25; TP2 — 102.10.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: торговая идея на 15 августа

Автор: Фелипе Эразо


Пара EURUSD сформировала треугольник с тенденцией к дивжению вниз, так как цена остается ниже 500-периодной EMA. Ближайшая поддержка расположена на 1.3346, поэтому пробой бычьей поддержки откроет путь к этому уровню.
Если же пара найдет поддержку на трендовой линии, вероятен подъем выше 1.3404, где располагается медвежья трендовая линия. Следующий уровень сверху - 1.3427 (500-периодная EMA).
Торговая рекомендация: Продаем EURUSD на пробое поддержки 1.3346 с тейк-профитом на 1.3270.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Гэпом открылась новая торговая неделя по паре GBP/USD. Утром котировки взлетели в область 1.6730 после двухдневной консолидации под фигурой 1.6700. Несомненно, этот бычий сигнал может быть использован в ближайшие часы для коррекционного восстановления, как минимум, до уровня 1.6755.
Индикатор Ишимоку. Но характер движения и расположения линий индикатора пока не дают уверенности в том, что легко удастся пройти через сопротивление 1.6755/1.6770.
Действительно, линией Киджун-сен на четырехчасовках сформирован мощный уровень в области 1.6760. К тому же облако имеет явно медвежий настрой.
На часовом таймфрейме облако тоже нисходящее, но торговля ведется внутри него. Основным препятствием для продвижения быков может стать верхняя граница – 1.6755, которая может стать хорошим уровнем для новых продаж валютной пары.
Технические уровни: поддержка – 1.6675, 1.6700; сопротивление – 1.6755, 1.6770.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.6760; SL — 1.6780; TP1 — 1.6700; TP2 — 1.6675.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 19 августа

Ключевые релизы 19 августа (вторник)

AUD: Протоколы заседания РБА, Выступление главы РБА Стивенса
USD: Разрешения на новое строительство, CPI (июль)
GBP: Инфляция (июль)
JPY: Торгвоый баланс (июль)



Торговые идеи
В понедельник пара EUR/USD торговалась спокойно, в области $1.3400/$1.3380. На 4-часовом графике пару сдерживает 100-периодная скользящая средняя, поэтому она может протестировать $1.3360 и $1.3340. Возможно образование шипов вверх к $1.3440, но мы рекомендуем новые шорты в этой точке.

Пара USD/JPY остается под контролем быков, но сил для настоящего ралли у них пока не хватает. Пара держится ниже пятничного пика в 102.70. Для долгосрочных покупок мы ждем пробоя области сопротивления 102.80/103.00, а пока остаемся вне рынка. Утром во вторник в Японии не будет важных публикаций, поэтому на американских торгах посмотрим на инфляцию в Штатах. В среду ночью (3:50 МСК) Япония опубликует торговый баланс за июль. Ожидается, что японский торговый дефицит сократился до 0.77 триллионов. Если прогноз подтвердится, USD/JPY, вероятно, подешевеет. Однако для продаж мы рекомендуем дождаться хотя бы пробоя поддержки 102.00. Следующие важные уровни снизу - 101.50 и 101.00.

Пара GBP/USD открыла неделю с солидным гэпом наверх на 1.6730, но продолжить рост пока не сумела. Кабель нашел поддержку на 200-месячной MA, которая по совместительству является и 200-дневной MA ($1.6650). Несмотря на это, мы остается продавцами в среднесрочном периоде. Бычья коррекция будет ограничена уровнями $1.6750 или, в крайнем случае, $1.6800. Пробой поддержки $1.6650 откроет путь к нашей цели на $1.6300. Во вторник в Британии выйдут данные по инфляции за июль. Согласно консенсус прогнозу, CPI замедлился с 1.9% до 1.8%. Замедление инфляции негативно отразится на курсе GBP/USD.

Пара AUD/USD торгуется в плюсе пятый день подряд. В то же время, австралиец не вышел за предел пятничной свечи и продвигается вверх достаточно медленно. 20-дневная скользящая средняя опустилась ниже 100-дневной средней, а дневное Облако Ишимоку стало медвежьим. Пока на курс австралийского доллара влияли исключительно изменения в геополитических настроениях. Между тем, уже завтра будет опубликован протокол августовского заседания Резервного банка Австралии. Тогда центральный банк оставил процентную ставку без изменений на уровне в 2.5%. Трейдеры будут следить за любыми попытками Гленна Стивенса сдвинуть курс AUD вниз. Возможны небольшие лонги от $0.9335 до $0.9355. Когда цены достигнут $0.9355, наступит момент для переключения в шорты. Если быки так и не соберутся с силами, фиксация ниже $0.9320 приведет пару к поддержке на $0.9305 и $0.9285.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Сильные медвежьи настроения охватили рынок GBP/USD после того, как паре вчера не удалось преодолеть сопротивление в области 1.6730. Сразу по окончании азиатской сессии пара пробила вниз поддержку нижней границы облака на часовом таймфрейме, после чего начали срабатывать защитные стоп-ордера краткосрочных покупателей. Это привело к обвалу курса валютной пары более чем на 100 пипсов, в область 66-ой фигуры.
Индикатор Ишимоку. Таким образом, нисходящий тренд был продолжен как на часовках, так и на четырехчасовках. На обоих таймфреймах индикатор Ишимоку настроен строго по-медвежьи. В то же время, на часовом графике можно заметить сильную перепроданность, из-за которой возможно краткосрочное восстановление курса валютной пары в область 1.6640.
Технические уровни: поддержка – 1.6510, 1.6590; сопротивление – 1.6620, 1.6640.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.6640; SL — 1.6660; TP1 — 1.6590; TP2 — 1.6510.
2. Buy — 1.6590; SL — 1.6570; TP1 — 1.6640.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 21 августа

Основные события эконмоического календаря в четверг:
AUD: Индекс опережающих индикаторов от CB, производственный индекс PMI в Китае от HSBC (предв.)
EUR: Индексы PMI в производстве и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны за август
GBP: Розничные продажи
USD: Обращения за пособиями по безработице, продажи домов на вторичном рынке, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, симпозиум ФРС в Джексон Хоул




Торговые идеи
Доллар США пользовался хорошим спросом в большинстве валютных пар в преддверие сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС (22:00 МСК). Многие трейдеры ждут, что ФРС признает улучшение состояния американской экономики. Между тем, даже если это и произойдет, существует достаточно сильный риск того, что американскую валюту начнут, что называется, «продавать по факту».

Пара EUR/USD достигла $1.3295 и, по прогнозам, продолжит путь к $1.3230. На дневном графике начинает проявляться расхождение по осцилляторам, поэтому можно надеяться, что курс чуть поднимется, и можно будет нарастить шорты. Сопротивлениерасположенона $1.3330 и $1.3370.

Пара GBP/USD подскочила вверх, т.к. двое членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за повышение процентных ставок. Тем не менее, пока в роли первоначального сопротивления выступает 200-дневная скользящая средняя в области $1.6670. На графиках H1 и H4 виден шип наверх – медведи явно не хотят пускать фунт выше. На дневках фунт очень сильно перепродан, но 55-периодная средняя и медвежье Облако на H4 должны сдержать стерлинг.

Быки по USD/JPY целенаправленно давили вверх весь день, и теперь одного взгляда на внутридневные таймфрэймы достаточно для того, чтобы увидеть необходимость отката вниз как минимум к 103.00 (дальнейшая поддержка лежит на 102.70 и 102.45). После этого в зависимости от настроя рынка пара может либо продолжить восхождение к 103.75 или вернуться к 102.00. Завтрашняя динамика пары будет зависеть от ее способности закрыться выше 103.00.

Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение и достигла цели в $0.9280. Резервный банк Австралии заявил, что ожидает снижения AUD, но в то же время регулятор не намерен дальше снижать ставки. Такая двойственность РБА нашла отражение в дневной свече с длинными верхней и нижней тенями – участники рынка пребывают в нерешительности. Есть основания ожидать, что поддержка в $0.9280 выдержит, и цены восстановятся к $0.9325. Сопротивление находится на $0.9305. Если уровень в $0.9260 будет пробит, пара опустится к $0.9260, $0.9240 и ниже.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka