Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

GBP/USD: уровни Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS


Британский фунт восстанавливается после трехдневного падения к поддержке 1.7090. Об этом уровне мы говорили в прошлом обзоре, тестированием которого могла завершиться коррекция.
Индикатор Ишимоку. 1.7090 был сформирован верхней границей четырехчасового облака и нижней границей часового. Отскок вверх, который наблюдали вчера, привел к восстановлению цен в район сопротивления 1.7130/1.7135. Однако сегодня на утренней сессии быки выглядят убедительней: пробой вверх может заставить цены пойти выше. Но для более сильного роста ценам необходимо закрепиться над облаком, что, очевидно, и будет происходить в ближайшее время.
Технические уровни: поддержка – 1.7115, 1.7030; сопротивление – 1.7155/1.7160, 1.7220.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 1.7130; SL — 1.7110; TP1 — 1.7160; ТР2 – 1.7220.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

10 июля: азиатская сессия



Американский доллар ослаб на фоне ожиданий, что процентные ставки в США будут оставаться около нуля в этом году того, как протокол последнего заседания ФРС не предоставил никаких намеков на то, когда начнется увеличение ставок. Азиатские рынки акций за пределами Японии выросли, поскольку инвесторы полагают, что увеличение китайского экспорта и импорта покажет, что экономический рост второй по величине экономики мира стабилизируется. В Японии заказы на продукцию машиностроения сократились на 19.5% в мае, и данные по активности в сфере услуг в стране оказались ниже, чем ожидалось. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%.

Пара USD/JPY опустилась к 101.50.

Пара AUD/USD торговалась волатильно на фоне публикации отчета по австралийскому рынку труда. Количество занятых в июне выросло на 15.9 тыс. (прогноз: 12.3 тыс., пред.: -5.1 тыс.). Тем временем, уровень безработицы поднялся до 6.0% (прогноз: 5.9%, майское значение было пересмотрено наверх до 5.9%). Австралиец сначала подскочил до $0.9460, но быстро скорректировал рост снижением к $0.9410/15. Слабые данные из Китая столкнули пару в область $0.9360. Пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне $0.8835/10.

Пара EUR/USD торгуется немного в плюсе, чуть ниже $1.3650. Пара GBP/USD замерла в области $1.7155.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 11 июля

Подготовила команда FX BAZOOKA


В пятницу экономический календарь не насыщен важными событиями. Ключевыми новостями станут:
USD: Выступление члена FOMC Фишера (00:30 МСК, 10 июля) – Фишер является «ястребом» и его комментарии могут стать позитивными для USD.
AUD: Кредиты на покупку жилья (05:30 МСК)
EUR: Германия, окончательные CPI & WPI (10:00 МСК)
CAD: Изменение занятости и уровень безработицы (16:30 МСК).

Торговые идеи
В четверг пара EUR/USD упала на слабых данных из Франции и голубином бюллетене ЕЦБ. Поддержка расположена на $1.3585, $1.3575 и $1.3550. Сопротивление – на $1.3650, $1.3675 и $1.3700. До выходных сильных драйверов по паре не будет. Мы ожидаем снижения евро к отметке $1.3550.
В пятницу пара GBP/USD останется в боковом диапазоне $1.7180/7080, так как никаких важных событий в Великобритании нет. Временное преимущество остается на стороне медведей: очевидно, что рынок перекуплен, а слабая статистика из Великобритании, опубликованная на этой неделе, стала необходимым поводом для коррекции. Следующая важная поддержка расположена на уровнях $1.7060 и $1.7000.
Пара USD/JPY в четверг снизилась к поддержке 101.05. Если пара закроет день ниже 101.20, в пятницу станет возможным дальнейшее снижение к 100.80. Сопротивление располагается на уровнях 101.85 и 102.00. Важных релизов в Японии не запланировано, поэтому волатильность по паре будет умеренно низкой.
Пара AUD/USD подскочила к $0.9450, но затем опустилась к $0.9360 на смешанных данных из Австралии и слабом торговом балансе Китая. В пятницу возможно снижение к $0.9340 и $0.9260 на ястребиных комментариях члена FOMCФишера и данных из Австралии.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговая рекомендация по GBP/USD


Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Британцу в пятницу было трудно закрепиться выше $1.7130, так как в этой области сосредоточено большое количество уровней сопротивлений, которые видны на любом таймфрейме.
Индикатор Ишимоку. Так, на четырехчасовках здесь расположены верхняя граница индикатора, а так же линии Тенкан и Киджун. Именно под ними сейчас происходит закрепление, которое может послужить основанием для усиления продаж валютной пары и, соответственно, продолжения коррекционного снижения в область 1.7090 или даже 1.7050.
На часовом таймфрейме торговля ведется под облаком. Индикатор имеет полностью медвежий характер: нисходящее облако, наличие мертвого креста. Поэтому пробой вниз поддержки 1.7110 может привести к снижению курса к указанным выше целям, что кажется нам более вероятным.
Пробой же сопротивления 1.7130, с последующим закреплением над ним, будет означать завершение консолидации и возобновление восходящего тренда.
Технические уровни: поддержка – 1.7110, 1.7090; сопротивление – 1.7130.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.7110; SL — 1.7130; TP1 — 1.7090; ТР2 – 1.7050.
2. Buy — 1.7130; SL — 1.7110; TP1 — 1.7160; ТР2 – 1.7220 (только лимитным ордером).



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 15 июля

Подготовлено командой FX BAZOOKA

Сегодняшний день будет полон событий, которые окажут влияние на основные пары:

USD: розничные продажи (16:30 МСК), выступление главы ФРС Йеллен (18:00 МСК)
EUR: выступление главы ЕЦБ Драги (21:00 МСК в понедельник, 14 июля), индекс экономических настроений в Германии от ZEW(13:00 МСК)
GBP: инфляция (12:30 МСК), выступление главы Банка Англии Карни (13:00 МСК)
JPY: заседание Банка Японии
AUD: протокол заседания РБА & продажи новых автомобилей (05:30 МСК)

Торговые идеи
Пара EUR/USD продемонстрировала слабую реакцию на неожиданный и достаточно сильный спад промышленного производства еврозоны (-1.1%). Сейчас все ждут мягких, «голубиных» комментариев от Марио Драги. Вопрос заключается в том, насколько голубиными они будут. Учитывая тот факт, что в ближайшем будущем ЕЦБ вряд ли предпримет новые резкие стимулирующие действия, Драги, скорее всего, не сообщит ничего сенсационного. В результате пара может боковое движение. Технические индикаторы находятся преимущественно в спящем, горизонтальном положении. Сверху курс евро должен быть ограничен сопротивлением в $1.3650. Т.к. в понедельник евро встретил сопротивление на уровне $1.3640, то вероятна просадка к $1.3605/00. Следующая поддержка лежит на $1.3575. Публикация индекса экономических настроений может оказать более сильное и прямое влияние на рынок, т.к. Германия сейчас везет на себе всю еврозону, и более слабые данные негативно скажутся на единой валюте. Кроме того, пара будет снижаться, если комментарии Йеллен по поводу перспектив американской экономики прозвучат более оптимистично.
В понедельник мы наблюдали достаточно мощную медвежью коррекцию по GBP/USD. Во вторник данные по инфляции в Великобритании могут спровоцировать новый скачок волатильности. Особое внимание стоит обратить на индекс потребительских цен (CPI). Чем CPI выше, тем больше вероятность раннего повышения процентной ставки Банком Англии. В июне ожидается рост цен на 1.6% против 1.5% в мае. По нашим прогнозам, значение выше 1.8% протолкнет фунт выше сопротивления $1.7130, а значение ниже 1.5% - столкнет пару к поддержке $1.7000. Мы больше склоняемся к медвежьему сценарию. Учитывая сильную перекупленность стерлинга, данные должны действительно удивить инвесторов, чтобы спровоцировать скачок пары наверх.

Основное событие, которое будет оказывать влияние на пару USD/JPY во вторник – заседание Банка Японии. Согласно консенсус-прогнозу, объем монетарного стимулирования будет сохранен без изменений. Между тем, многие экономисты считают, что Центробанк может понизить свой прогноз по росту экономики на текущий год. Однако подъем USD/JPY ограничен, так как Банк Японии, очевидно, хочет избежать дополнительного монетарного стимулирования экономики. Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы полагаем, что USD/JPY встретит сопротивление в районе отметки 102.00. Следующие важные уровни сверху расположены на 102.30 и 102.80, тогда как поддержка - на 101.20 и 101.00. Мы советуем с осторожностью торговать по USD/JPY до тех пор, пока она держится в пределах боковика 100.80/102.80.
Пара AUD/USD затихла ниже $0.9400 и торгуется в узком диапазоне. Базовым сценарием является снижение курса $0.9368. Следующая поддержка располагается на $0.9340. Сверху сопротивление располагается на $0.9412, $0.9425, $0.9450. Во время азиатской сессии инвесторы будут изучать протоколы заседания РБА в поисках «голубиных» комментариев. В американскую сессию главным драйвером будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS


Сразу после касания поддержки 1.7060, валютная пара вчера резко восстановилась более чем на 130 пипсов, пробив вверх сопротивление всех линий индикатора как на часовках, так и на четырехчасовках.
Индикатор Ишимоку. Очевидно, коррекцию, которая длилась более недели, можно считать завершенной, так как на четырехчасовом таймфрейме курс валютной пары вышел в позитивную зону и сейчас закрепляется над облаком, в области поддержки 1.7130. На часовках цены также оказались над облаком, которое теперь имеет бычий характер, что будет способствовать дальнейшим покупкам пары.
Технические уровни: поддержка – 1.7110, 1.7130; сопротивление – 1.7155, 1.7220.

Торговые рекомендации:
1. Buy — 1.7130; SL — 1.7110; TP1 — 1.7160; ТР2 – 1.7220 (только лимитным ордером).




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/CHF: покупаем на просадке

Автор: Фелипе Эразо

Пара USDCHF консолидируется под уровнем сопротивления 0.8989. Вполне вероятно, что пара отобъется от поддержки 0.8959 и пробъет наверх сопротивление 0.8989.
Отметим, что пара консолидируется выше 500-периодной EMA. Если сопротивление 0.8989 будет пробито наверх, следующим важным уровнем для пары станет уровень 0.9050. Индикатор CCI держится выше уровня -100.
Trading recommendations: Ждем коррекцию к 38.2 Фибоначчи (0.8959) для выставления ордеров на покупку, с начальным тейк-профитом на уровне 0.9000.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 18 июля

Подготовлено командой FX BAZOOKA
Важные события 18 июля (пятница):
JPY: Протоколы заседания Банка Японии (03:50 МСК)
EUR: Текущий счет (13:00 МСК)
CAD: CPI (16:30 МСК)
USD: Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета (17:55 МСК)



ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Пара EUR/USD получила в четверг поддержку на уровне $1.3520. Если этот уровень даст трещину под напором медведей, евро протестирует линию поддержки 2012-2013 гг. в области $1.3505. Закрытие ниже $1.3503 необходимо для более сильного витка снижения единой валюты. Т.к. на графике H4, пара перепродана, возможна коррекция наверх. Профицит счета текущих операций еврозоны, по прогнозам, вырастет. Тем не менее, подъем пары будет ограничен, поскольку рынок ждет хорошей динамики по индексу настроя потребителей в США, а это более значимый показатель для краткосрочной торговли. Если евро восстановится, ордера на продажу можно будет разместить чуть ниже $1.3560 со стопом $1.3580 и целью в области $1.3500. Среднесрочная картина является медвежьей, т.к. пара находится под давлением дневного Облака Ишимоку.
GBP/USD провела четверг под давлением продавцов, с осторожностью протестировав уровни ниже $1.7100. В долгосрочном периоде мы остаемся быками, но для пробоя сопротивления $1.7200 фунту нужен сильный драйвер. Пока его нет, поэтому пара будет консолидироваться в диапазоне $1.72000/0000 с тенденцией к понижению. Рекомендуем продавать фунт на дневном закрытии ниже $1.7100 c начальной целью на $1.7060. Волатильность по паре вырастет ближе к середине следующей недели в ожидании протоколов Банка Англии в среду. Вторая половина следующей семидневки обещает нам интересные торговые возможности, а пока нам остается торговать в пределах боковика.

Несмотря на сильный промышленный индекс Филадельфии, мы не думаем, что в ближайшие дни USD/JPYсумеет существенно укрепиться. Спрос на «защитную» иену остается высоким на фоне ухудшения спроса на риск – свое дело сделали новые санкции против России. В пятницу ночью, (3:50 по МСК) выходят протоколы заседания Банка Японии – есть предположение, что мнения в руководстве японского регулятора могли разойтись. Если выяснится, что не все члены японского ЦБ смотрят на экономику с оптимизмом, возможен ретест области сопротивления 102.00/30. Если же этого не произойдет и рынок останется на текущих уровнях (101.50), рекомедуем открывать короткую позицию с целью на отметке 101.00.
Пара AUD/USD сумела восстановиться после продаж, происходивших в предыдущие два дня. Спад ниже $0.9368 приведет австралиец к недавнему минимуму. Сверху пару будет ограничивать уровень в $0.9412 (дневная линия Киджун-сен). После этого ожидаем снижения с целью $0.9320.
Динамика пары USD/CAD будет зависеть завтра от данных по инфляции в Канаде. Если прогноз оправдается и произойдет существенное замедление роста потребительских цен, пара USD/CAD поднимется к 1.0815 (200-дневная средняя). Если инфляция окажется значительно выше ожидаемого уровня, пара USD/CAD протестирует уровни ниже 1.0700.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD: волновой анализ


Автор: Роман Петухов





Weekly. Формируется окончание восходящего тренда [c] ofB. Рассмотрим разметку этой волны на графике D1.



Daily. Разметка импульса [c] представлена на рисунке. Импульс выглядит полностью укомплектованным волнами младшего волнового уровня. Поэтому нас ожидает начало нового нисходящего тренда.



H4. Детальная разметка последнего участка представлена на рисунке. Волной [5] был сформирован новый максимум пары, весьма вероятно, что он не будет обновлён ещё очень долгое время. На этой неделе ожидается продолжение снижения пары после формирования небольшой коррекции.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY целится на 101.84

Автор: Фелипе Эразо


Пара USDJPY нашла поддержку на уровне 101.13. Сейчас USDJPY пытается консолидироваться ниже 200-периодной EMA (зеленая линия), следующая цель расположится на уровне сопротивления 101.84, который находится выше 500-периодной EMA (красная линия).
Чтобы это произошло, паре необходимо пробить сильное сопротивление на 101.45. Если USD/JPY встретит сопротивление на этом уровне, возможен откат к 101.13. Индикатор CCI сигнализирует о перекупленности рынка.

Торговые рекомендации: Держим лонг от 101.48 с тейк-профитом на уровне 101.84. Уход ниже поддержки 101.00 отменит бычьи перспективы пары.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka